Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
649 Mio. $
Umschlag
16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
-618.537 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,55 %
Position
640
Neu
36
Aufgestockt
108
Reduziert
124
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+907.769 $ |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+630.546 $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+372.290 $ |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+318.550 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+395.416 $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+364.683 $ |
| 4 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+361.674 $ |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+318.969 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,87 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 15,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,83 % |
| 4 | Industrie | 10,18 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 5,3 % |
256.763
-7.318
| -3 % | -293.088 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 4,66 % |
83.346
-300
| -0,4 % | -33.068 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
3
Visa
V
789 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 3,02 % |
86.215
-825
| -0,9 % | -58.891 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
4
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 2,79 % |
96.223
-1.660
| -2 % | -101.458 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 5,25 Mio. $ | 2,7 % |
190.312
+3.320
| +2 % | +97.364 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,91 % |
19.382
+719
| +4 % | +145.842 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 3,66 Mio. $ | 1,89 % |
44.077
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,85 % |
48.316
-1.871
| -4 % | -144.164 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
9
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,76 % |
126.145
+6.381
| +5 % | +188.277 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
10
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,67 % |
58.825
-1.149
| -2 % | -70.733 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,51 % |
173.550
-375
| -0,2 % | -6.679 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
FRC
12
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 2,67 Mio. $ | 1,38 % |
43.275
-650
| -1 % | -40.670 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
13
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,28 % |
21.042
-626
| -3 % | -76.977 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
14
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,28 % |
18.934
-1.456
| -7 % | -201.955 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,22 % |
25.380
-252
| -1 % | -24.377 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,22 % |
78.431
-616
| -0,8 % | -17.814 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
17
AB InBev
BUD
169 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,2 % |
22.112
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 2,29 Mio. $ | 1,18 % |
38.440
+327
| +0,9 % | +23.231 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
19
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,17 % |
27.665
+84
| +0,3 % | +7.476 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,15 % |
96.260
+2.728
| +3 % | +67.127 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
21
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,12 % |
23.137
-345
| -1 % | -32.820 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,07 % |
34.071
-24
| -0,1 % | -1.572 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,99 % |
14.790
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,97 % |
70.010
-25
| -0 % | -727 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
25
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,95 % |
18.711
+2.460
| +15 % | +242.935 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JCP
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Patten Group 640 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q3 2015 weist 36 neu, 108 erhöht, 124 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WestRock Company: 25.818 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MEADWESTVACO CORP mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q3 2015 war WestRock Company: 25.818 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Celgene Corp in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 907.769 $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q3 2015 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 395.416 $.
- Patten Group hat seine Position in MEADWESTVACO CORP im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q3 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 36 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Patten Group sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 194 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .