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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 649 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,28 Mio. $
Kapitalfluss
-4,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,4 %
Position
675
Neu
29
Aufgestockt
129
Reduziert
174
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+1,96 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+799.394 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+580.090 $
4
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
+343.782 $
5
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+234.079 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,12 Mio. $
2
AVNS-Symbol
Avanos Medical
AVNS
+703.479 $
3
PINC-Symbol
Premier
PINC
+621.036 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+521.512 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+483.865 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,23 %
2 Finanzwesen 13,27 %
3 Basiskonsumgüter 10,95 %
4 Industrie 10,27 %
5 Technologie 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,13 %
227.212
-1.110
-0,5 % -51.024 $
2014 Q4
12 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
789 Mrd. $
7,82 Mio. $ 3,1 %
68.570
-856
-1 % -94.533 $
2014 Q4
12 Quartale
KMB-Symbol
3
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
7,75 Mio. $ 3,07 %
64.264
-2.063
-3 % -240.606 $
2014 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
5,73 Mio. $ 2,27 %
135.512
-12.480
-8 % -521.512 $
2014 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,87 %
17.737
-229
-1 % -59.551 $
2014 Q4
12 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,71 %
128.120
-14.764
-10 % -483.865 $
2014 Q4
12 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,62 %
61.846
-557
-0,9 % -36.314 $
2017 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
4,04 Mio. $ 1,6 %
47.166
-138
-0,3 % -11.320 $
2014 Q4
12 Quartale
WY-Symbol
9
Weyerhaeuser
WY
15,1 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,58 %
113.088
-6.461
-5 % -228.604 $
2014 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,45 %
26.172
-47
-0,2 % -6.547 $
2014 Q4
12 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,44 %
45.433
+560
+1 % +42.519 $
2014 Q4
12 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,43 %
66.035
+1.049
+2 % +56.429 $
2014 Q4
12 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
95,5 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,41 %
18.067
-404
-2 % -77.728 $
2014 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,34 %
31.613
+646
+2 % +65.409 $
2014 Q4
12 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
299 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,3 %
71.039
-2.515
-3 % -109.747 $
2014 Q4
12 Quartale
FRC
16
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
3,18 Mio. $ 1,26 %
36.646
-650
-2 % -61.592 $
2014 Q4
12 Quartale
WBA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,14 Mio. $ 1,24 %
43.273
-1.357
-3 % -95.583 $
2014 Q4
12 Quartale
CB-Symbol
18
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,13 %
19.477
– –
2015 Q3
9 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,1 %
33.096
-1.296
-4 % -107.188 $
2014 Q4
12 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,08 %
71.730
-1.155
-2 % -42.711 $
2014 Q4
12 Quartale
DBEF-Symbol
21
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1 %
79.182
+2.162
+3 % +68.679 $
2014 Q4
12 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
415 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,98 %
19.768
-253
-1 % -30.001 $
2014 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
2,45 Mio. $ 0,97 %
12.356
– –
2014 Q4
12 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,95 %
62.529
-10.812
-15 % -386.231 $
2014 Q4
12 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,94 %
19.889
-300
-1 % -34.259 $
2014 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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BlueSpruce Investments Chicago, Illinois 650 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvest Investment Services
Harvest Investment Services Oakbrook Terrace, Illinois 647 Mio. $ AUM 89,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brian C. Broderick
Brian C. Broderick 646 Mio. $ AUM 43,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Patten Group 675 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q4 2017 weist 29 neu, 129 erhöht, 174 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Delphi Technologies PLC Ordinary Shares: 6.615 Aktien im Wert von 347.000 $. Der größte Verkauf betraf Celgene Corp mit einem geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q4 2017 war Delphi Technologies PLC Ordinary Shares: 6.615 Aktien im Wert von 347.000 $.
  • Patten Group hat seine Position in DXC Technology in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q4 2017 entfiel auf Celgene Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Patten Group hat seine Position in CR Bard Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 106.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q4 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 29 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q4 2017 am 2. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .