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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
649 Mio. $
Umschlag
16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,3 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-3,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,45 %
Position
259
Neu
–
Aufgestockt
102
Reduziert
103
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+649.484 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+362.658 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+327.119 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+283.545 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+283.074 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unity
U
|
+418.000 $ |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+365.000 $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+354.000 $ |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+325.000 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+272.548 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,53 % |
| 2 | Technologie | 15,26 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 10,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 5,03 % |
107.267
-503
| -0,5 % | -76.174 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 4,04 % |
46.924
+1.043
| +2 % | +283.074 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
3
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3,99 % |
197.948
-1.024
| -0,5 % | -64.911 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
4
Visa
V
794 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 2,9 % |
44.575
-207
| -0,5 % | -42.780 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
5
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 2,7 % |
62.090
-148
| -0,2 % | -19.497 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,84 % |
100.196
-3.376
| -3 % | -202.677 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 1,83 % |
14.578
+583
| +4 % | +239.812 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 1,76 % |
14.083
-388
| -3 % | -158.949 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 1,72 % |
30.030
-84
| -0,3 % | -14.966 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 5,19 Mio. $ | 1,66 % |
327.550
+840
| +0,3 % | +15.854 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
|
FRC
11
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 4,7 Mio. $ | 1,51 % |
31.117
+110
| +0,4 % | +16.488 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
12
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,2 % |
28.050
+1.163
| +4 % | +152.598 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
13
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | 1,2 % |
136.075
-4.705
| -3 % | -131.470 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 1,19 % |
32.441
+85
| +0,3 % | +10.531 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
38.307
-461
| -1 % | -44.318 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 1,13 % |
6.864
-69
| -1 % | -34.651 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,08 % |
19.761
+106
| +0,5 % | +17.844 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 3,36 Mio. $ | 1,08 % |
12.023
-7
| -0,1 % | -2.196 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
19
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,98 % |
37.942
-317
| -0,8 % | -24.134 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,92 % |
19.922
-153
| -0,8 % | -25.291 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,91 % |
23.800
+440
| +2 % | +51.989 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
22
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,88 % |
63.683
+513
| +0,8 % | +24.557 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,86 % |
7.035
-26
| -0,4 % | -10.602 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,78 % |
52.605
-1.205
| -2 % | -59.485 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,78 % |
28.237
+181
| +0,6 % | +16.326 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
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JCP
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Patten Group 259 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2022 weist 102 erhöht, 103 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Unity mit einem geschätzten Wert von 418.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Patten Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 649.484 $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2022 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 272.548 $.
- Patten Group hat seine Position in Unity im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 418.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Patten Group sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2022 am 18. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .