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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.49억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
23.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.77%
1년 예상 수익률
+23.02%
3년 예상 수익률
+98.95%
5년 예상 수익률
+110.76%
10년 예상 수익률
+319.95%
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$528만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$441만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.4%
보유액
675
신규
29
증가
129
축소
174
청산됨
40
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+US$196만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$79.9만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$58만 |
| 4 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$34.4만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$23.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$112만 |
| 2 |
Avanos Medical
AVNS
|
+US$70.3만 |
| 3 |
Premier
PINC
|
+US$62.1만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$52.2만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$48.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.23% |
| 2 | 금융 | 13.27% |
| 3 | 필수소비재 | 10.95% |
| 4 | 산업재 | 10.27% |
| 5 | 정보기술 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$1042만 | 4.13% |
227,212
-1,110
| -0.5% | -US$5.1만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7842억
| US$782만 | 3.1% |
68,570
-856
| -1% | -US$9.45만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$775만 | 3.07% |
64,264
-2,063
| -3% | -US$24.1만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$573만 | 2.27% |
135,512
-12,480
| -8% | -US$52.2만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$473만 | 1.87% |
17,737
-229
| -1% | -US$5.96만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$431만 | 1.71% |
128,120
-14,764
| -10% | -US$48.4만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$409만 | 1.62% |
61,846
-557
| -0.9% | -US$3.63만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$404만 | 1.6% |
47,166
-138
| -0.3% | -US$1.13만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
9
Weyerhaeuser
WY
US$147억
| US$399만 | 1.58% |
113,088
-6,461
| -5% | -US$22.9만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$366만 | 1.45% |
26,172
-47
| -0.2% | -US$6.55천 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$365만 | 1.44% |
45,433
+560
| +1% | +US$4.25만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$361만 | 1.43% |
66,035
+1,049
| +2% | +US$5.64만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$960억
| US$356만 | 1.41% |
18,067
-404
| -2% | -US$7.77만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$338만 | 1.34% |
31,613
+646
| +2% | +US$6.54만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$3253억
| US$328만 | 1.3% |
71,039
-2,515
| -3% | -US$11만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
FRC
16
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$318만 | 1.26% |
36,646
-650
| -2% | -US$6.16만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$314만 | 1.24% |
43,273
-1,357
| -3% | -US$9.6만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
18
Chubb
CB
US$1420억
| US$285만 | 1.13% |
19,477
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$277만 | 1.1% |
33,096
-1,296
| -4% | -US$10.7만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$272만 | 1.08% |
71,730
-1,155
| -2% | -US$4.27만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
21
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.9억
| US$252만 | 1% |
79,182
+2,162
| +3% | +US$6.87만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4222억
| US$248만 | 0.98% |
19,768
-253
| -1% | -US$3만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$245만 | 0.97% |
12,356
| – | – |
2014 Q4
12개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$240만 | 0.95% |
62,529
-10,812
| -15% | -US$38.6만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$238만 | 0.94% |
19,889
-300
| -1% | -US$3.43만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Patten Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Patten Group 측은 US$2.52억 상당의 675개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 129개 증가, 174개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Delphi Technologies PLC Ordinary Shares 주식으로, 6,615주를 보유했으며 가치는 US$34.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Celgene Corp 주식으로, 추정 금액은 US$112만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Patten Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Delphi Technologies PLC Ordinary Shares 주식으로, US$34.7만 상당의 6,615주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2017년 4분기에 DXC Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Patten Group의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Celgene Corp이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Patten Group 측은 2017년 4분기에 CR Bard Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 22% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2018년 2월 2일에 제출된 Patten Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.