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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.49억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
23.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.78%
1년 예상 수익률
+23.02%
3년 예상 수익률
+98.95%
5년 예상 수익률
+110.76%
10년 예상 수익률
+319.95%
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$1526만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$1791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.92%
보유액
609
신규
434
증가
40
축소
94
청산됨
2
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$120만 |
| 2 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$106만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$50.6만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$47.6만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$75.7만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$42.9만 |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$37.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$36.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.42% |
| 2 | 필수소비재 | 14.1% |
| 3 | 금융 | 13.36% |
| 4 | 산업재 | 10.59% |
| 5 | 헬스케어 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$1036만 | 4.92% |
264,081
-3,879
| -1% | -US$15.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$886만 | 4.21% |
83,646
-150
| -0.2% | -US$1.63만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
American International
AIG
US$403억
| US$605만 | 2.87% |
97,883
-900
| -0.9% | -US$5.32만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$586만 | 2.79% |
186,992
+860
| +0.5% | +US$2.75만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7899억
| US$584만 | 2.78% |
87,040
-1,280
| -1% | -US$8.67만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$419만 | 1.99% |
59,974
-756
| -1% | -US$5.55만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$418만 | 1.98% |
50,187
+11
| +0% | +US$946 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$384만 | 1.82% |
18,663
+413
| +2% | +US$8.68만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
Weyerhaeuser
WY
US$151억
| US$377만 | 1.79% |
119,764
+1,619
| +1% | +US$5.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$372만 | 1.77% |
44,077
+200
| +0.5% | +US$1.72만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$313만 | 1.49% |
173,925
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$298만 | 1.41% |
38,113
+1,862
| +5% | +US$16.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1374억
| US$283만 | 1.34% |
20,390
-1,500
| -7% | -US$21.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$955억
| US$280만 | 1.33% |
21,668
-154
| -0.7% | -US$2.07만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
FRC
15
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$277만 | 1.32% |
43,925
-250
| -0.6% | -US$1.51만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
AB InBev
BUD
US$1653억
| US$267만 | 1.27% |
22,112
+91
| +0.4% | +US$1.12만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$250만 | 1.19% |
25,632
-217
| -0.8% | -US$2.17만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
Novartis
NVS
US$3070억
| US$243만 | 1.15% |
27,581
-223
| -0.8% | -US$2.05만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$2991억
| US$240만 | 1.14% |
79,047
+35
| +0% | +US$1.13천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$232만 | 1.1% |
93,532
+17,648
| +23% | +US$44.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$231만 | 1.1% |
34,095
-500
| -1% | -US$3.26만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
22
American Express
AXP
US$2152억
| US$226만 | 1.08% |
29,129
-5,402
| -16% | -US$42.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$219만 | 1.04% |
23,482
-299
| -1% | -US$2.86만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
24
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.78억
| US$214만 | 1.02% |
74,515
-11,443
| -13% | -US$33.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$212만 | 1.01% |
43,598
+9,385
| +27% | +US$47.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Patten Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Patten Group 측은 US$2.11억 상당의 609개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Patten Group 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1791만 규모를 투입해 신규 포지션 434개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Core Bond Trust 주식으로, 79,138주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$75.7만 규모 줄였어요.
- Patten Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Core Bond Trust 주식으로, US$100만 상당의 79,138주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2015년 2분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Patten Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$75.7만예요.
- Patten Group 측은 2015년 2분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 27% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 434개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2015년 8월 24일에 제출된 Patten Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.