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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.49억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
23.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.03%
1년 예상 수익률
+23.02%
3년 예상 수익률
+98.95%
5년 예상 수익률
+110.76%
10년 예상 수익률
+319.95%
AUM
US$2.3억
AUM 성장
+US$757만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$299만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.1%
보유액
685
신규
54
증가
146
축소
122
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Premier
PINC
|
+US$262만 |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$161만 |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+US$39.2만 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$18.3만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$16.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$173만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$27.7만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$20.8만 |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.45% |
| 2 | 금융 | 13.41% |
| 3 | 필수소비재 | 12.8% |
| 4 | 산업재 | 10.39% |
| 5 | 헬스케어 | 10.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$987만 | 4.29% |
231,724
-2,074
| -0.9% | -US$8.65만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$977만 | 4.24% |
74,395
+161
| +0.2% | +US$2.03만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7944억
| US$661만 | 2.87% |
74,455
+11
| +0% | +US$946 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$558만 | 2.42% |
155,580
-1,100
| -0.7% | -US$3.62만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$439만 | 1.91% |
126,037
-57
| -0% | -US$1.85천 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$429만 | 1.86% |
151,372
+2,932
| +2% | +US$8.13만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$422만 | 1.83% |
17,934
+256
| +1% | +US$5.95만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
FRC
8
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$369만 | 1.6% |
40,087
-450
| -1% | -US$4.24만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$364만 | 1.58% |
44,204
-253
| -0.6% | -US$2.12만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$347만 | 1.51% |
27,810
+1,362
| +5% | +US$16.3만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$340만 | 1.47% |
47,738
-108
| -0.2% | -US$7.58천 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$329만 | 1.43% |
39,708
+1,289
| +3% | +US$10.8만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$319만 | 1.39% |
48,611
-341
| -0.7% | -US$2.19만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$947억
| US$307만 | 1.33% |
19,303
+67
| +0.3% | +US$1.03만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
15
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$303만 | 1.32% |
216,590
-1,955
| -0.9% | -US$2.85만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$280만 | 1.22% |
32,517
+256
| +0.8% | +US$2.26만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3171억
| US$278만 | 1.21% |
77,281
+563
| +0.7% | +US$2.04만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$277만 | 1.2% |
83,950
-325
| -0.4% | -US$1.05만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$268만 | 1.16% |
+83,260
| 신규 | +US$262만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1436억
| US$266만 | 1.15% |
19,321
+45
| +0.2% | +US$6.05천 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$237만 | 1.03% |
49,728
+3,080
| +7% | +US$14.4만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$235만 | 1.02% |
21,051
-249
| -1% | -US$2.67만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
CELG
23
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$232만 | 1.01% |
18,477
+55
| +0.3% | +US$6.58천 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$227만 | 0.99% |
66,815
-1,105
| -2% | -US$3.76만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4291억
| US$221만 | 0.96% |
20,272
+108
| +0.5% | +US$1.21만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Patten Group의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Patten Group 측은 US$2.3억 상당의 685개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 146개 증가, 122개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Premier 주식으로, 83,260주를 보유했으며 가치는 US$268만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$173만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
- Patten Group의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Premier 주식으로, US$268만 상당의 83,260주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2017년 1분기에 Raytheon Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$161만 규모예요.
- Patten Group의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
- Patten Group 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 24% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$2.3억에 이르렀어요.
2017년 5월 31일에 제출된 Patten Group의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.