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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.49억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
23.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.89%
1년 예상 수익률
+23.02%
3년 예상 수익률
+98.95%
5년 예상 수익률
+110.76%
10년 예상 수익률
+319.95%
AUM
US$1.94억
AUM 성장
-US$1630만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$61.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.55%
보유액
640
신규
36
증가
108
축소
124
청산됨
41
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$138만 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$90.8만 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$63.1만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$37.2만 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$31.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
|
+US$142만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$39.5만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$36.5만 |
| 4 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$36.2만 |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.87% |
| 2 | 필수소비재 | 15.24% |
| 3 | 금융 | 13.83% |
| 4 | 산업재 | 10.18% |
| 5 | 헬스케어 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$1030만 | 5.3% |
256,763
-7,318
| -3% | -US$29.3만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$904만 | 4.66% |
83,346
-300
| -0.4% | -US$3.31만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7944억
| US$587만 | 3.02% |
86,215
-825
| -0.9% | -US$5.89만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
4
American International
AIG
US$430억
| US$541만 | 2.79% |
96,223
-1,660
| -2% | -US$10.1만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$525만 | 2.7% |
190,312
+3,320
| +2% | +US$9.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$371만 | 1.91% |
19,382
+719
| +4% | +US$14.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$366만 | 1.89% |
44,077
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$359만 | 1.85% |
48,316
-1,871
| -4% | -US$14.4만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
9
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$342만 | 1.76% |
126,145
+6,381
| +5% | +US$18.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$325만 | 1.67% |
58,825
-1,149
| -2% | -US$7.07만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$293만 | 1.51% |
173,550
-375
| -0.2% | -US$6.68천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
FRC
12
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$267만 | 1.38% |
43,275
-650
| -1% | -US$4.07만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$947억
| US$249만 | 1.28% |
21,042
-626
| -3% | -US$7.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1359억
| US$248만 | 1.28% |
18,934
-1,456
| -7% | -US$20.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$237만 | 1.22% |
25,380
-252
| -1% | -US$2.44만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3171억
| US$236만 | 1.22% |
78,431
-616
| -0.8% | -US$1.78만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
17
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$233만 | 1.2% |
22,112
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$229만 | 1.18% |
38,440
+327
| +0.9% | +US$2.32만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
Novartis
NVS
US$3031억
| US$228만 | 1.17% |
27,665
+84
| +0.3% | +US$7.48천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$224만 | 1.15% |
96,260
+2,728
| +3% | +US$6.71만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$218만 | 1.12% |
23,137
-345
| -1% | -US$3.28만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$208만 | 1.07% |
34,071
-24
| -0.1% | -US$1.57천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$193만 | 0.99% |
14,790
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$189만 | 0.97% |
70,010
-25
| -0% | -US$727 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$185만 | 0.95% |
18,711
+2,460
| +15% | +US$24.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Patten Group의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Patten Group의 보유 포지션은 640개, 총액은 US$1.94억였으며 전 분기 US$2.11억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 108개 증가, 124개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WestRock Company 주식으로, 25,818주를 보유했으며 가치는 US$120만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MEADWESTVACO CORP 주식으로, 추정 금액은 US$142만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
- Patten Group의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 WestRock Company 주식으로, US$120만 상당의 25,818주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2015년 3분기에 Celgene Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.8만 규모예요.
- Patten Group의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$39.5만예요.
- Patten Group 측은 2015년 3분기에 MEADWESTVACO CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$142만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 28% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$1.94억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Patten Group의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.