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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.49억
회전율
16.14%
1년 추정 수익률
23.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.15%
1년 예상 수익률
+23.02%
3년 예상 수익률
+98.95%
5년 예상 수익률
+110.76%
10년 예상 수익률
+319.95%
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$275만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$194만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.45%
보유액
743
신규
60
증가
132
축소
120
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$117만 |
| 2 |
Unum
UNM
|
+US$117만 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$113만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$63.7만 |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIRO
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
|
+US$162만 |
| 2 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$156만 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$95.5만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$70만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$61.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.5% |
| 2 | 필수소비재 | 15.23% |
| 3 | 금융 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 10.23% |
| 5 | 헬스케어 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$1121만 | 5.32% |
241,559
-3,580
| -1% | -US$15.6만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$996만 | 4.73% |
74,075
+601
| +0.8% | +US$7.82만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7886억
| US$614만 | 2.92% |
80,337
-1,040
| -1% | -US$7.56만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$504만 | 2.39% |
185,052
-2,920
| -2% | -US$7.28만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
5
American International
AIG
US$403억
| US$493만 | 2.34% |
91,280
-2,129
| -2% | -US$11.5만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$151억
| US$409만 | 1.94% |
132,114
+4,012
| +3% | +US$10.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$374만 | 1.77% |
44,377
+100
| +0.2% | +US$7.99천 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$366만 | 1.73% |
43,734
+646
| +1% | +US$5.17만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$349만 | 1.66% |
140,024
-4,376
| -3% | -US$10.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$347만 | 1.65% |
16,901
-3,585
| -17% | -US$70만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$317만 | 1.51% |
175,400
+550
| +0.3% | +US$9.42천 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$317만 | 1.5% |
50,305
-913
| -2% | -US$5.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$955억
| US$282만 | 1.34% |
20,269
+242
| +1% | +US$3.11만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$279만 | 1.32% |
50,437
+4,383
| +10% | +US$23만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
FRC
15
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$277만 | 1.31% |
41,525
-1,100
| -3% | -US$7.05만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$269만 | 1.27% |
24,827
+101
| +0.4% | +US$1.05만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$2991억
| US$245만 | 1.16% |
75,786
-355
| -0.5% | -US$1.09만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$224만 | 1.06% |
21,840
-347
| -2% | -US$3.43만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$214만 | 1.02% |
83,784
-2,115
| -2% | -US$5.34만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1457억
| US$206만 | 0.98% |
69,698
-2,807
| -4% | -US$7.77만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
21
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$206만 | 0.98% |
72,332
+24,743
| +52% | +US$63.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$205만 | 0.97% |
34,544
+1,702
| +5% | +US$9.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$204만 | 0.97% |
70,710
+425
| +0.6% | +US$1.14만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$203만 | 0.96% |
19,231
-280
| -1% | -US$2.72만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
25
Boeing
BA
US$1374억
| US$203만 | 0.96% |
15,959
-1,225
| -7% | -US$15.2만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Patten Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Patten Group 측은 US$2.11억 상당의 743개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 132개 증가, 120개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dentsply Sirona 주식으로, 19,805주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK 주식으로, 추정 금액은 US$162만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 금융 순이에요.
- Patten Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Dentsply Sirona 주식으로, US$122만 상당의 19,805주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2016년 1분기에 Unum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Patten Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AB InBev이며, 추정 감소액은 US$95.5만예요.
- Patten Group 측은 2016년 1분기에 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 26% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Patten Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.