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Stamos Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.53억
회전율
1.41%
1년 추정 수익률
19.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.87%
1년 예상 수익률
+19.65%
3년 예상 수익률
+36.72%
5년 예상 수익률
+43.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.53억
AUM 성장
+US$1288만
(+2%)
자금 흐름
-US$2637만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.74%
보유액
142
신규
–
증가
82
축소
56
청산됨
2
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1456만 |
| 2 |
Toyota
TM
|
+US$776만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$578만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$554만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$381만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$7024만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$666만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$474만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$402만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$310만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.43% |
| 2 | 건강관리 | 15.9% |
| 3 | 기타 | 14.33% |
| 4 | 금융 | 13.55% |
| 5 | 에너지 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3273만 | 5.02% |
647,007
+289,700
| +81% | +US$1456만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Merck
MRK
US$3601억
| US$2310만 | 3.54% |
179,799
+9,415
| +6% | +US$110만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2140만 | 3.28% |
216,193
-709,892
| -77% | -US$7024만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1715만 | 2.63% |
45,971
+3,116
| +7% | +US$126만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1675만 | 2.57% |
46,870
-8,602
| -16% | -US$310만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Toyota
TM
US$2292억
| US$1576만 | 2.42% |
93,585
+40,985
| +78% | +US$776만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1548만 | 2.37% |
113,199
+38,616
| +52% | +US$578만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1522만 | 2.33% |
36,620
-17,977
| -33% | -US$666만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1207만 | 1.85% |
72,792
+29,738
| +69% | +US$554만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1135만 | 1.74% |
34,663
-1,293
| -4% | -US$40.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1132만 | 1.74% |
47,509
+132
| +0.3% | +US$3.31만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1097만 | 1.68% |
43,175
+1,516
| +4% | +US$35.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$1007만 | 1.54% |
29,351
+2,968
| +11% | +US$95.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$987만 | 1.51% |
20,665
-4,972
| -19% | -US$202만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$885만 | 1.36% |
155,337
-12,576
| -7% | -US$66.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$885만 | 1.36% |
184,608
+7,185
| +4% | +US$30.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$791만 | 1.21% |
82,186
+9,264
| +13% | +US$94.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$779만 | 1.19% |
88,811
-1,562
| -2% | -US$14.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$769만 | 1.18% |
371,489
+110,355
| +42% | +US$274만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$756만 | 1.16% |
27,794
-2,570
| -8% | -US$67.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$752만 | 1.15% |
25,988
-3,453
| -12% | -US$98.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
22
BP
BP
US$1293억
| US$729만 | 1.12% |
197,357
+86,936
| +79% | +US$381만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$726만 | 1.11% |
7,548
+918
| +14% | +US$94.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$716만 | 1.1% |
297,285
+23,501
| +9% | +US$61.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$701만 | 1.07% |
44,715
+8,912
| +25% | +US$157만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Stamos Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stamos Capital Partners는 US$6.53억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.4억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Stamos Capital Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$2637만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Carlyle Group으로, 추정 US$21.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
추세와 달리, Stamos Capital Partners는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유액을 추정 US$1456만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stamos Capital Partners로, 추정 증가액은 US$1456만 규모예요.
- Stamos Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7024만예요.
- Stamos Capital Partners는 2026년 2분기에 Carlyle Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stamos Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.53억 중 28%를 차지해요.
- Stamos Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stamos Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$6.53억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Stamos Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.