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Concord Asset Management (Virginia)

Concord Asset Management (Virginia) Portfolio-Positionen

AUM 646 Mio. $ Umschlag 14,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
646 Mio. $
AUM-Wachstum
+54 Mio. $
Kapitalfluss
-1,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,28 %
Position
131
Neu
14
Aufgestockt
43
Reduziert
65
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,01 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,95 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,78 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,68 Mio. $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+3,13 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+2,24 Mio. $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+2,22 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,56 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,46 %
2 Technologie 15,93 %
3 Finanzwesen 6,58 %
4 Industrie 4,26 %
5 Kommunikationsdienste 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
37,4 Mio. $ 5,78 %
741.283
-6.709
-0,9 % -332.568 $
2021 Q4
18 Quartale
HYBL-Symbol
2
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
562 Mio. $
33,1 Mio. $ 5,13 %
1.185.108
+42.378
+4 % +1,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
33 Mio. $ 5,11 %
1.162.188
+40.221
+4 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
32,9 Mio. $ 5,1 %
984.539
+27.699
+3 % +927.014 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
32,9 Mio. $ 5,09 %
1.095.507
+18.492
+2 % +554.906 $
2022 Q4
14 Quartale
VGSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
32,5 Mio. $ 5,04 %
558.762
+20.921
+4 % +1,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPYG-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,8 %
206.125
-6.764
-3 % -773.284 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,49 %
233.739
-5.002
-2 % -461.283 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
19,3 Mio. $ 2,99 %
96.394
+437
+0,5 % +89.850 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
17,8 Mio. $ 2,76 %
61.540
+96
+0,2 % +27.459 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,88 %
32.064
+193
+0,6 % +77.384 $
2022 Q4
14 Quartale
DWX-Symbol
12
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
11,6 Mio. $ 1,79 %
251.768
+3.596
+1 % +167.354 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,72 %
31.008
+1.036
+3 % +372.924 $
2023 Q1
13 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,68 %
86.904
-874
-1 % -104.253 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,57 %
27.147
-3.847
-12 % -1,56 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
XMHQ-Symbol
16
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,53 %
87.752
+1.832
+2 % +199.526 $
2021 Q4
18 Quartale
DON-Symbol
17
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,46 %
167.105
-5.821
-3 % -320.711 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
9,2 Mio. $ 1,42 %
38.597
-1.663
-4 % -417.427 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,38 %
27.164
-478
-2 % -148.442 $
2022 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,34 %
11.939
-1.397
-10 % -644.557 $
2023 Q1
13 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,33 %
8.092
-458
-5 % -402.341 $
2023 Q3
11 Quartale
IGRO-Symbol
22
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,21 %
88.570
-1.152
-1 % -100.840 $
2024 Q2
8 Quartale
VIGI-Symbol
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,16 %
79.916
-579
-0,7 % -53.652 $
2024 Q2
8 Quartale
AVLV-Symbol
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,1 %
78.094
-4.694
-6 % -412.289 $
2022 Q1
17 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,04 %
15.543
-1.588
-9 % -482.054 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Brian C. Broderick 646 Mio. $ AUM 43,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvest Investment Services
Harvest Investment Services Oakbrook Terrace, Illinois 647 Mio. $ AUM 89,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodman Financial
Goodman Financial Houston, Texas 647 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concord Asset Management (Virginia) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Asset Management (Virginia) 131 Positionen im Wert von 646 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 592 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Concord Asset Management (Virginia) für Q2 2026 weist 14 neu, 43 erhöht, 65 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 10.024 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf McKesson mit einem geschätzten Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Concord Asset Management (Virginia) im Q2 2026 war Marvell Technology: 10.024 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
  • Concord Asset Management (Virginia) hat seine Position in Cisco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concord Asset Management (Virginia) im Q2 2026 entfiel auf Southern Company und belief sich schätzungsweise auf 2,22 Mio. $.
  • Concord Asset Management (Virginia) hat seine Position in McKesson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concord Asset Management (Virginia) machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 646 Mio. $ aus.
  • Concord Asset Management (Virginia) eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Concord Asset Management (Virginia) stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 646 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concord Asset Management (Virginia) für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .