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Concord Asset Management (Virginia) Ativos da carteira
AUM
US$ 646 mi
Giro
14,5%
Retorno est. (1 ano)
25,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,11%
Retorno est. (1 ano)
+25,36%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 646 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,28%
Posição
131
Nova
14
Aumentada
43
Reduzida
65
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,46% |
| 2 | Tecnologia | 15,93% |
| 3 | Financeiro | 6,58% |
| 4 | Bens industriais | 4,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 37,4 mi | 5,78% |
741.283
-6.709
| -0,9% | -US$ 333 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 586 mi
| US$ 33,1 mi | 5,13% |
1.185.108
+42.378
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 11 bi
| US$ 33 mi | 5,11% |
1.162.188
+40.221
| +4% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,6 bi
| US$ 32,9 mi | 5,1% |
984.539
+27.699
| +3% | +US$ 927 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 32,9 mi | 5,09% |
1.095.507
+18.492
| +2% | +US$ 555 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 32,5 mi | 5,04% |
558.762
+20.921
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,9 bi
| US$ 24,5 mi | 3,8% |
206.125
-6.764
| -3% | -US$ 773 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 22,6 mi | 3,49% |
233.739
-5.002
| -2% | -US$ 461 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 19,3 mi | 2,99% |
96.394
+437
| +0,5% | +US$ 89,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 17,8 mi | 2,76% |
61.540
+96
| +0,2% | +US$ 27,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 12,1 mi | 1,88% |
32.064
+193
| +0,6% | +US$ 77,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 520 mi
| US$ 11,6 mi | 1,79% |
251.768
+3.596
| +1% | +US$ 167 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 11,1 mi | 1,72% |
31.008
+1.036
| +3% | +US$ 373 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 10,8 mi | 1,68% |
86.904
-874
| -1% | -US$ 104 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 10,1 mi | 1,57% |
27.147
-3.847
| -12% | -US$ 1,56 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,67 bi
| US$ 9,9 mi | 1,53% |
87.752
+1.832
| +2% | +US$ 200 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,99 bi
| US$ 9,44 mi | 1,46% |
167.105
-5.821
| -3% | -US$ 321 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 9,2 mi | 1,42% |
38.597
-1.663
| -4% | -US$ 417 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 8,89 mi | 1,38% |
27.164
-478
| -2% | -US$ 148 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 8,63 mi | 1,34% |
11.939
-1.397
| -10% | -US$ 645 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 8,62 mi | 1,33% |
8.092
-458
| -5% | -US$ 402 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,31 bi
| US$ 7,79 mi | 1,21% |
88.570
-1.152
| -1% | -US$ 101 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,19 bi
| US$ 7,46 mi | 1,16% |
79.916
-579
| -0,7% | -US$ 53,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,4 bi
| US$ 7,12 mi | 1,1% |
78.094
-4.694
| -6% | -US$ 412 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 299 bi
| US$ 6,74 mi | 1,04% |
15.543
-1.588
| -9% | -US$ 482 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Concord Asset Management (Virginia) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Concord Asset Management (Virginia) detinha 131 posições avaliadas em US$ 646 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 592 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Concord Asset Management (Virginia) mostra 14 novas, 43 aumentaram, 65 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marvell Technology: 10.024 ações no valor de US$ 2,99 mi. A maior venda foi de McKesson, estimada em US$ 3,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Concord Asset Management (Virginia) no T2 2026 foi Marvell Technology: 10.024 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Concord Asset Management (Virginia) foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de Concord Asset Management (Virginia) em T2 2026 foi em Southern Company, com um corte estimado de US$ 2,22 mi.
- Concord Asset Management (Virginia) encerrou totalmente sua posição em McKesson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Concord Asset Management (Virginia) representam 44% de sua carteira de US$ 646 mi no T2 2026.
- Concord Asset Management (Virginia) abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Concord Asset Management (Virginia) subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 646 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Concord Asset Management (Virginia) referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.