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Concord Asset Management (Virginia) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.46억
회전율
14.5%
1년 추정 수익률
25.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.11%
1년 예상 수익률
+25.36%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.46억
AUM 성장
+US$5399만
(+9.1%)
자금 흐름
-US$151만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.28%
보유액
131
신규
14
증가
43
축소
65
청산됨
5
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$201만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$195만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$178만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$168만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$313만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$224만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$222만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$156만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.46% |
| 2 | 정보기술 | 15.93% |
| 3 | 금융 | 6.58% |
| 4 | 산업재 | 4.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$3735만 | 5.78% |
741,283
-6,709
| -0.9% | -US$33.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.62억
| US$3312만 | 5.13% |
1,185,108
+42,378
| +4% | +US$119만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$3299만 | 5.11% |
1,162,188
+40,221
| +4% | +US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$3294만 | 5.1% |
984,539
+27,699
| +3% | +US$92.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$3288만 | 5.09% |
1,095,507
+18,492
| +2% | +US$55.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3252만 | 5.04% |
558,762
+20,921
| +4% | +US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$2453만 | 3.8% |
206,125
-6,764
| -3% | -US$77.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$2255만 | 3.49% |
233,739
-5,002
| -2% | -US$46.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1929만 | 2.99% |
96,394
+437
| +0.5% | +US$8.98만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1781만 | 2.76% |
61,540
+96
| +0.2% | +US$2.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1211만 | 1.88% |
32,064
+193
| +0.6% | +US$7.74만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24억
| US$1157만 | 1.79% |
251,768
+3,596
| +1% | +US$16.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1108만 | 1.72% |
31,008
+1,036
| +3% | +US$37.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$1084만 | 1.68% |
86,904
-874
| -1% | -US$10.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1013만 | 1.57% |
27,147
-3,847
| -12% | -US$156만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55억
| US$991만 | 1.53% |
87,752
+1,832
| +2% | +US$20만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$944만 | 1.46% |
167,105
-5,821
| -3% | -US$32.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$920만 | 1.42% |
38,597
-1,663
| -4% | -US$41.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$889만 | 1.38% |
27,164
-478
| -2% | -US$14.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$863만 | 1.34% |
11,939
-1,397
| -10% | -US$64.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$862만 | 1.33% |
8,092
-458
| -5% | -US$40.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$779만 | 1.21% |
88,570
-1,152
| -1% | -US$10.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$746만 | 1.16% |
79,916
-579
| -0.7% | -US$5.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$712만 | 1.1% |
78,094
-4,694
| -6% | -US$41.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$674만 | 1.04% |
15,543
-1,588
| -9% | -US$48.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
JCP
Concord Asset Management (Virginia)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Concord Asset Management (Virginia) 측은 US$6.46억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.92억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Concord Asset Management (Virginia)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 43개 증가, 65개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 10,024주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McKesson 주식으로, 추정 금액은 US$313만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Concord Asset Management (Virginia)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$299만 상당의 10,024주를 매수했어요.
- Concord Asset Management (Virginia) 측이 2026년 2분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Concord Asset Management (Virginia)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Southern Company이며, 추정 감소액은 US$222만예요.
- Concord Asset Management (Virginia) 측은 2026년 2분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concord Asset Management (Virginia)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.46억 중 44% 비중을 차지해요.
- Concord Asset Management (Virginia) 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Concord Asset Management (Virginia)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$6.46억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Concord Asset Management (Virginia)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.