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Concord Asset Management (Virginia) Posiciones de la cartera
AUM
USD 652 M
Rotación
3.15%
Rendimiento estimado a 1 año
19.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 652 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.61 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.49%
Posición
127
Nuevas
1
Aumentadas
82
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
|
+USD 997 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 467 k |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 408 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 338 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.16% |
| 2 | Tecnología | 16.72% |
| 3 | Finanzas | 6.1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.31% |
| 5 | Industriales | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.7 mil M
| USD 38.2 M | 5.85% |
760,719
+19,436
| +3% | +USD 989 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 584 M
| USD 33.7 M | 5.16% |
1,220,816
+35,708
| +3% | +USD 997 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 33.5 M | 5.14% |
1,133,127
+37,620
| +3% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 33.5 M | 5.13% |
581,992
+23,230
| +4% | +USD 1.35 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.7 mil M
| USD 33.2 M | 5.09% |
1,029,096
+44,557
| +5% | +USD 1.47 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 33.2 M | 5.09% |
1,216,478
+54,290
| +5% | +USD 1.52 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.7 mil M
| USD 24.9 M | 3.82% |
202,232
-3,893
| -2% | -USD 467 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27 mil M
| USD 22.7 M | 3.48% |
241,167
+7,428
| +3% | +USD 691 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 4.83 B
| USD 22.6 M | 3.47% |
99,028
+2,634
| +3% | +USD 565 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 21.3 M | 3.27% |
63,986
+2,446
| +4% | +USD 786 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 14.9 M | 2.29% |
29,106
+1,959
| +7% | +USD 906 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 525 M
| USD 12 M | 1.84% |
261,925
+10,157
| +4% | +USD 481 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 11.6 M | 1.78% |
33,075
+1,011
| +3% | +USD 381 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.55 B
| USD 11.2 M | 1.72% |
32,574
+1,566
| +5% | +USD 544 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5847 M
| USD 10.1 M | 1.55% |
90,575
+2,823
| +3% | +USD 326 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.6 mil M
| USD 10 M | 1.53% |
84,790
-2,114
| -2% | -USD 264 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 9.8 M | 1.51% |
39,462
+865
| +2% | +USD 220 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 935 mil M
| USD 9.11 M | 1.4% |
27,547
+383
| +1% | +USD 134 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4067 M
| USD 9.04 M | 1.39% |
167,539
+434
| +0.3% | +USD 24.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.19 M | 1.26% |
11,298
-23
| -0.2% | -USD 14.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1348 M
| USD 7.84 M | 1.2% |
88,315
-255
| -0.3% | -USD 23.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9452 M
| USD 7.6 M | 1.17% |
80,530
+614
| +0.8% | +USD 59.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.9 mil M
| USD 6.66 M | 1.02% |
73,695
-4,399
| -6% | -USD 408 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 272 mil M
| USD 6.36 M | 0.97% |
7,842
-250
| -3% | -USD 212 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 293 mil M
| USD 6.28 M | 0.96% |
12,288
+349
| +3% | +USD 177 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Concord Asset Management (Virginia) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Concord Asset Management (Virginia) mantenía 127 posiciones por un valor de USD 652 M, un aumento de 1% frente a los USD 646 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.1%. Concord Asset Management (Virginia) abrió 1 nueva posición y cerró 3, dejando prácticamente intacto su portafolio de 127 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- Concord Asset Management (Virginia) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de Concord Asset Management (Virginia) durante T3 2026 fue en Truist Financial, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
- Concord Asset Management (Virginia) cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T3 2026, con una venta estimada de USD 338 k.
- Las diez principales posiciones de Concord Asset Management (Virginia) representan 45% de su cartera de USD 652 M en T3 2026.
- Concord Asset Management (Virginia) abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Concord Asset Management (Virginia) aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 652 M.
Según el Informe 13F de Concord Asset Management (Virginia) correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.