で公開中です！
詳しく見る
Concord Asset Management (Virginia) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.52億
売買回転率
3.15%
推定1年リターン
19.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.51%
1年予想リターン
+19.04%
3年間の予想リターン
+69.03%
5年予想リターン
+55.11%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.52億
運用資産残高の伸び率
+$661万
(+1%)
資金フロー
+$1086万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.49%
保有額
127
新規
1
買い増し
82
減少
37
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+$281万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$114万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$46.7万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$40.8万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$33.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.16% |
| 2 | 情報技術 | 16.72% |
| 3 | 金融 | 6.1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.31% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $3820万 | 5.85% |
760,719
+19,436
| +3% | +$98.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.84億
| $3366万 | 5.16% |
1,220,816
+35,708
| +3% | +$100万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$113億
| $3353万 | 5.14% |
1,133,127
+37,620
| +3% | +$112万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $3350万 | 5.13% |
581,992
+23,230
| +4% | +$135万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$118億
| $3322万 | 5.09% |
1,029,096
+44,557
| +5% | +$147万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$121億
| $3319万 | 5.09% |
1,216,478
+54,290
| +5% | +$152万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$525億
| $2489万 | 3.82% |
202,232
-3,893
| -2% | -$46.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$259億
| $2267万 | 3.48% |
241,167
+7,428
| +3% | +$69.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $2262万 | 3.47% |
99,028
+2,634
| +3% | +$56.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.06兆
| $2131万 | 3.27% |
63,986
+2,446
| +4% | +$78.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $1493万 | 2.29% |
29,106
+1,959
| +7% | +$90.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.27億
| $1198万 | 1.84% |
261,925
+10,157
| +4% | +$48.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.46兆
| $1162万 | 1.78% |
33,075
+1,011
| +3% | +$38.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $1121万 | 1.72% |
32,574
+1,566
| +5% | +$54.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$57.4億
| $1011万 | 1.55% |
90,575
+2,823
| +3% | +$32.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $999万 | 1.53% |
84,790
-2,114
| -2% | -$26.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $983万 | 1.51% |
39,462
+865
| +2% | +$22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9073億
| $911万 | 1.4% |
27,547
+383
| +1% | +$13.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.1億
| $904万 | 1.39% |
167,539
+434
| +0.3% | +$2.48万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $819万 | 1.26% |
11,298
-23
| -0.2% | -$1.44万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$13.4億
| $784万 | 1.2% |
88,315
-255
| -0.3% | -$2.32万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$93.5億
| $760万 | 1.17% |
80,530
+614
| +0.8% | +$5.95万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$224億
| $666万 | 1.02% |
73,695
-4,399
| -6% | -$40.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$2625億
| $636万 | 0.97% |
7,842
-250
| -3% | -$21.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$2655億
| $628万 | 0.96% |
12,288
+349
| +3% | +$17.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Concord Asset Management (Virginia)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Concord Asset Management (Virginia)は127銘柄を保有し、保有額は$6.52億でした。前四半期の$6.46億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.1%でした。 Concord Asset Management (Virginia)は新たに1銘柄を組み入れ、3銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数127のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Concord Asset Management (Virginia)は2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$152万でした。
- Concord Asset Management (Virginia)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTruist Financialで、推定$281万相当を減らしました。
- Concord Asset Management (Virginia)は2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Concord Asset Management (Virginia)の上位10銘柄は、運用資産総額$6.52億のポートフォリオの45%を占めています。
- Concord Asset Management (Virginia)は2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Concord Asset Management (Virginia)のポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$6.52億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のConcord Asset Management (Virginia)の 13F報告書 に基づいています。