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Precedent Wealth Partners

Precedent Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 28,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
601 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+55,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,57 %
Position
217
Neu
51
Aufgestockt
115
Reduziert
35
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFSM-Symbol
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
+7,75 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,67 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,41 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+2,43 Mio. $
5
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+6,11 Mio. $
2
DECM-Symbol
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
+4,61 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,18 Mio. $
4
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+2,01 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,63 %
2 Technologie 9,23 %
3 Finanzwesen 3,51 %
4 Gesundheitswesen 3,24 %
5 Industrie 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
40,9 Mio. $ 6,8 %
574.081
+67.113
+13 % +4,67 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
30,6 Mio. $ 5,09 %
82.664
+1.502
+2 % +537.057 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,6 Mio. $ 3,27 %
28.604
+6.616
+30 % +4,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AIRR-Symbol
4
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,47 %
111.326
+12.240
+12 % +1,55 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,46 %
19.774
-267
-1 % -194.428 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,46 %
34.102
+2.387
+8 % +724.599 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,39 %
333.482
+40.226
+14 % +1,68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DECM-Symbol
8
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
36,1 Mio. $
13,6 Mio. $ 2,26 %
403.734
-137.880
-25 % -4,61 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DXJ-Symbol
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,2 %
228.222
+17.364
+8 % +972.799 $
2025 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,18 %
126.313
+3.546
+3 % +364.718 $
2023 Q4
10 Quartale
DON-Symbol
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,1 %
223.446
-7.745
-3 % -426.715 $
2023 Q4
10 Quartale
XLG-Symbol
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,77 %
173.358
-1.744
-1 % -106.467 $
2023 Q4
10 Quartale
SDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,6 %
63.374
-213
-0,3 % -31.733 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,57 %
122.813
-3.563
-3 % -261.432 $
2023 Q4
10 Quartale
VYMI-Symbol
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,53 %
93.732
+4.151
+5 % +410.316 $
2023 Q4
10 Quartale
FFSM-Symbol
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
8,3 Mio. $ 1,38 %
+217.165
Neu +7,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,23 Mio. $ 1,37 %
21.776
+2.686
+14 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,76 Mio. $ 1,29 %
26.831
+3.058
+13 % +874.698 $
2023 Q4
10 Quartale
VONE-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,23 %
21.793
+3.674
+20 % +1,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BUFH-Symbol
20
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
BUFH
61,9 Mio. $
6,92 Mio. $ 1,15 %
323.253
-12.199
-4 % -259.084 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,1 %
31.171
-545
-2 % -111.531 $
2024 Q3
7 Quartale
DHS-Symbol
22
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,04 %
55.000
+223
+0,4 % +24.837 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1 %
56.153
+1.848
+3 % +197.635 $
2024 Q1
9 Quartale
XMHQ-Symbol
24
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,99 %
52.484
-56.077
-52 % -6,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BUFD-Symbol
25
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,98 %
198.909
+65.176
+49 % +1,91 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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RPg Family Wealth Advisory
RPg Family Wealth Advisory Burlington, Massachusetts 600 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Precedent Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Precedent Wealth Partners 217 Positionen im Wert von 601 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 500 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Precedent Wealth Partners investierte 55,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 115 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 217.165 Aktien im Wert von 8,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P MidCap Quality ETF; sie wurde auf 6,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Precedent Wealth Partners im Q2 2026 war Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 217.165 Aktien im Wert von 8,3 Mio. $.
  • Precedent Wealth Partners hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Precedent Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P MidCap Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,11 Mio. $.
  • Precedent Wealth Partners hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Precedent Wealth Partners machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 601 Mio. $ aus.
  • Precedent Wealth Partners eröffnete 51 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Precedent Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 601 Mio. $.

Auf Grundlage der von Precedent Wealth Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .