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Precedent Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
651 Mio. $
Umschlag
26,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
651 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,6 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+61,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,27 %
Position
239
Neu
32
Aufgestockt
127
Reduziert
35
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+5,9 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,83 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+3,7 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+3,3 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+3,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,57 % |
| 2 | Technologie | 9,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,28 % |
| 5 | Industrie | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,94 % |
37.691
+2.489
| +7 % | +389.176 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,85 % |
244.398
+60.903
| +33 % | +1,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,85 % |
221.401
+57.882
| +35 % | +1,45 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,85 % |
229.109
+59.692
| +35 % | +1,44 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,4 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,84 % |
258.586
+64.364
| +33 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,71 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,84 % |
271.077
+67.546
| +33 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,82 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,82 % |
223.033
+54.583
| +32 % | +1,35 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,21 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,8 % |
213.467
+62.146
| +41 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
34
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,78 % |
93.459
-2.418
| -3 % | -133.781 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
290 Mio. $
| 5 Mio. $ | 0,77 % |
239.517
+39.835
| +20 % | +859.874 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
36
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,77 % |
+111.550
| Neu | +5,14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
376 Mio. $
| 4,98 Mio. $ | 0,77 % |
214.181
+24.129
| +13 % | +568.547 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,77 % |
15.054
+133
| +0,9 % | +46.519 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
211 Mio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,74 % |
243.388
+27.358
| +13 % | +564.768 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
| 4,77 Mio. $ | 0,73 % |
209.316
+29.354
| +16 % | +683.734 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
Williams-Sonoma
WSM
30,9 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,73 % |
20.894
+624
| +3 % | +144.116 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,72 % |
194.629
+46.717
| +32 % | +1,13 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
243 Mio. $
| 4,71 Mio. $ | 0,72 % |
199.572
+26.411
| +15 % | +649.320 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
44
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
311 Mio. $
| 4,57 Mio. $ | 0,7 % |
205.299
+26.320
| +15 % | +600.975 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
154 Mio. $
| 4,48 Mio. $ | 0,69 % |
185.987
+29.977
| +19 % | +754.746 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,65 % |
5.216
+345
| +7 % | +292.599 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
47
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,64 % |
18.211
+5.388
| +42 % | +1,16 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,63 % |
15.553
+294
| +2 % | +77.563 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,62 % |
15.382
-832
| -5 % | -213.293 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,62 % |
16.191
+774
| +5 % | +195.661 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Precedent Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Precedent Wealth Partners 239 Positionen im Wert von 651 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 601 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Precedent Wealth Partners investierte 61,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 127 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August: 379.246 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Precedent Wealth Partners im Q3 2026 war FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August: 379.246 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Precedent Wealth Partners hat seine Position in Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Precedent Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Precedent Wealth Partners hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,57 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Precedent Wealth Partners machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 651 Mio. $ aus.
- Precedent Wealth Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Precedent Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 651 Mio. $.
Auf Grundlage der von Precedent Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .