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Precedent Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
28.11%
1年估算報酬率
23.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.09%
1年估算報酬率
+23.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.01億
AUM 成長
+US$1.02億
(+20%)
資金流向
+US$5564萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.57%
持股
217
新
51
增持
115
減碼
35
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$775萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$467萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$441萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$243萬 |
| 5 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$611萬 |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
|
+US$461萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$218萬 |
| 4 |
Hershey
HSY
|
+US$201萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$164萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.63% |
| 2 | 科技 | 9.23% |
| 3 | 金融 | 3.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.24% |
| 5 | 工業 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4090萬 | 6.8% |
574,081
+67,113
| +13% | +US$467萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3059萬 | 5.09% |
82,664
+1,502
| +2% | +US$53.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1965萬 | 3.27% |
28,604
+6,616
| +30% | +US$441萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$1483萬 | 2.47% |
111,326
+12,240
| +12% | +US$155萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1481萬 | 2.46% |
19,774
-267
| -1% | -US$19.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1478萬 | 2.46% |
34,102
+2,387
| +8% | +US$72.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$1439萬 | 2.39% |
333,482
+40,226
| +14% | +US$168萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$3607萬
| US$1361萬 | 2.26% |
403,734
-137,880
| -25% | -US$461萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$1320萬 | 2.2% |
228,222
+17,364
| +8% | +US$97.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1312萬 | 2.18% |
126,313
+3,546
| +3% | +US$36.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$1263萬 | 2.1% |
223,446
-7,745
| -3% | -US$42.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$1061萬 | 1.77% |
173,358
-1,744
| -1% | -US$10.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$964萬 | 1.6% |
63,374
-213
| -0.3% | -US$3.17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$947萬 | 1.57% |
122,813
-3,563
| -3% | -US$26.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$920萬 | 1.53% |
93,732
+4,151
| +5% | +US$41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8億
| US$830萬 | 1.38% |
+217,165
| 新 | +US$775萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$823萬 | 1.37% |
21,776
+2,686
| +14% | +US$108萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$776萬 | 1.29% |
26,831
+3,058
| +13% | +US$87.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$738萬 | 1.23% |
21,793
+3,674
| +20% | +US$120萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
BUFH
US$6193萬
| US$692萬 | 1.15% |
323,253
-12,199
| -4% | -US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$663萬 | 1.1% |
31,171
-545
| -2% | -US$11.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$625萬 | 1.04% |
55,000
+223
| +0.4% | +US$2.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$604萬 | 1% |
56,153
+1,848
| +3% | +US$19.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
24
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$592萬 | 0.99% |
52,484
-56,077
| -52% | -US$611萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$591萬 | 0.98% |
198,909
+65,176
| +49% | +US$191萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
F1I
Precedent Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Precedent Wealth Partners持有217個部位，價值US$6.01億，較前一季的US$5億增加20%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Precedent Wealth Partners在2026年第2季投入US$5564萬淨新增資金，建立51個新部位，並加碼115個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF：共217,165股，價值US$830萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的73%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P MidCap Quality ETF，估計減持了US$611萬。
- Precedent Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF：共買進217,165股，價值US$830萬。
- Precedent Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$467萬。
- Precedent Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P MidCap Quality ETF，估計減持了US$611萬。
- Precedent Wealth Partners於2026年第2季完全出清Hershey，估計賣出金額為US$201萬。
- 在2026年第2季，Precedent Wealth Partners的投資組合規模為US$6.01億，前十大持股占32%。
- Precedent Wealth Partners在2026年第2季新增了51個部位，並平倉10個部位。
- Precedent Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$6.01億。
根據Precedent Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。