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Strategy Asset Managers 投資組合持股
AUM
US$6.5億
週轉率
21.36%
1年估算報酬率
25.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.03%
1年估算報酬率
+25.51%
3年估算報酬率
+115.5%
5年估算報酬率
+130.94%
10年估算報酬率
+375.79%
AUM
US$6.5億
AUM 成長
-US$1936萬
(-2.9%)
資金流向
-US$1210萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.78%
持股
295
新
30
增持
138
減碼
77
已平倉
33
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163萬 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107萬 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254萬 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212萬 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178萬 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.43% |
| 2 | 其他 | 18.12% |
| 3 | 工業 | 11.71% |
| 4 | 金融 | 10.25% |
| 5 | 醫療保健 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2781萬 | 4.28% |
54,216
-744
| -1% | -US$34.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2681萬 | 4.12% |
76,334
-1,335
| -2% | -US$50.3萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2349萬 | 3.61% |
68,277
-2,137
| -3% | -US$74.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2320萬 | 3.57% |
20,052
-226
| -1% | -US$26.7萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2196萬 | 3.38% |
66,393
-3,264
| -5% | -US$114萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2142萬 | 3.29% |
199,020
-3,331
| -2% | -US$37.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2057萬 | 3.16% |
77,681
-830
| -1% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1751萬 | 2.69% |
52,590
-2,485
| -5% | -US$79.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1584萬 | 2.44% |
102,124
+1,188
| +1% | +US$17.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1460萬 | 2.25% |
28,679
-68
| -0.2% | -US$3.74萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1258萬 | 1.93% |
61,585
+3
| +0% | +US$591 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1130萬 | 1.74% |
22,686
-162
| -0.7% | -US$8.17萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
13
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$1046萬 | 1.61% |
346,911
-1,915
| -0.5% | -US$6.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1022萬 | 1.57% |
13,347
+108
| +0.8% | +US$8.24萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$995萬 | 1.53% |
35,520
-68
| -0.2% | -US$1.88萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Corning
GLW
US$1137億
| US$980萬 | 1.51% |
63,726
-8
| -0% | -US$1,271 |
2016 Q4
39個季度
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$964萬 | 1.48% |
37,940
-842
| -2% | -US$22.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
18
BHP
BHP
US$2117億
| US$950萬 | 1.46% |
111,976
-3,545
| -3% | -US$30.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520億
| US$928萬 | 1.43% |
21,591
+419
| +2% | +US$17.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$914萬 | 1.41% |
12,361
+126
| +1% | +US$9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$898萬 | 1.38% |
86,401
+610
| +0.7% | +US$6.7萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
22
General Dynamics
GD
US$931億
| US$874萬 | 1.34% |
26,330
-258
| -1% | -US$9.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$832萬 | 1.28% |
36,426
-790
| -2% | -US$16.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$789萬 | 1.21% |
41,339
-4,794
| -10% | -US$90.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$787萬 | 1.21% |
10,320
+251
| +2% | +US$19.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
Strategy Asset Managers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Strategy Asset Managers持有295個部位，管理資產為US$6.5億，較前一季的US$6.7億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Strategy Asset Managers的2026年第3季申報資料顯示有新增30項、增加138檔、減碼77檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Moderna：共13,021股，價值US$251萬。 最大的一筆賣出是Dick's Sporting Goods，估計金額為US$673萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為其他和工業。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季最大筆買進的是Moderna：共買進13,021股，價值US$251萬。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季增持Honeywell的幅度最大，估計增加US$212萬。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季最大幅度減持的標的是Honeywell Aerospace，估計減持了US$254萬。
- Strategy Asset Managers於2026年第3季完全出清Dick's Sporting Goods，估計賣出金額為US$673萬。
- 在2026年第3季，Strategy Asset Managers的投資組合規模為US$6.5億，前十大持股占33%。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季新增了30個部位，並平倉33個部位。
- Strategy Asset Managers的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$6.5億。
根據Strategy Asset Managers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。