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Strategy Asset Managers 投資組合持股
AUM
US$6.5億
週轉率
21.36%
1年估算報酬率
25.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.03%
1年估算報酬率
+25.51%
3年估算報酬率
+115.5%
5年估算報酬率
+130.94%
10年估算報酬率
+375.79%
AUM
US$6.5億
AUM 成長
-US$1936萬
(-2.9%)
資金流向
-US$1210萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.78%
持股
295
新
30
增持
138
減碼
77
已平倉
33
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163萬 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107萬 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254萬 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212萬 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178萬 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.43% |
| 2 | 其他 | 18.12% |
| 3 | 工業 | 11.71% |
| 4 | 金融 | 10.25% |
| 5 | 醫療保健 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$285萬 | 0.44% |
2,998
+37
| +1% | +US$3.67萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
52
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$284萬 | 0.44% |
10,212
+149
| +1% | +US$4.43萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
53
Visa
V
US$7944億
| US$269萬 | 0.41% |
7,497
-25
| -0.3% | -US$9,138 |
2019 Q4
27個季度
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$266萬 | 0.41% |
7,810
+5
| +0.1% | +US$1,724 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
55
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$261萬 | 0.4% |
33,721
+13,161
| +64% | +US$107萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
56
Moderna
MRNA
US$904億
| US$251萬 | 0.39% |
+13,021
| 新 | +US$140萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
57
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$243萬 | 0.37% |
39,496
+376
| +1% | +US$2.28萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
58
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$232萬 | 0.36% |
44,166
+373
| +0.9% | +US$2.08萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
59
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$224萬 | 0.35% |
20,348
-822
| -4% | -US$9.06萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
60
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3億
| US$219萬 | 0.34% |
39,821
+1,703
| +4% | +US$10.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
61
Intel
INTC
US$3171億
| US$216萬 | 0.33% |
17,951
+116
| +0.7% | +US$1.18萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
62
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$208萬 | 0.32% |
21,297
+10,512
| +97% | +US$100萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
63
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$205萬 | 0.32% |
1,924
+26
| +1% | +US$2.47萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
64
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$203萬 | 0.31% |
20,853
+472
| +2% | +US$4.68萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
65
Seagate
STX
US$1213億
| US$190萬 | 0.29% |
2,055
-3
| -0.1% | -US$2,562 |
2026 Q1
2個季度
|
|
66
Valero Energy
VLO
US$1059億
| US$187萬 | 0.29% |
4,812
+308
| +7% | +US$10.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
67
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$179萬 | 0.28% |
19,059
+604
| +3% | +US$5.62萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
68
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$178萬 | 0.27% |
16,005
+216
| +1% | +US$2.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$176萬 | 0.27% |
17,239
-2,366
| -12% | -US$25.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
70
Booking.com
BKNG
US$1187億
| US$174萬 | 0.27% |
10,659
-240
| -2% | -US$4.51萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
71
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1億
| US$172萬 | 0.26% |
18,276
+499
| +3% | +US$4.91萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
72
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$29.4億
| US$168萬 | 0.26% |
16,245
-14,561
| -47% | -US$165萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$166萬 | 0.26% |
10,223
+5,328
| +109% | +US$83.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
74
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
| US$162萬 | 0.25% |
3,097
+37
| +1% | +US$1.89萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
75
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$159萬 | 0.24% |
2,471
+1,268
| +105% | +US$81.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
JCP
Strategy Asset Managers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Strategy Asset Managers持有295個部位，管理資產為US$6.5億，較前一季的US$6.7億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Strategy Asset Managers的2026年第3季申報資料顯示有新增30項、增加138檔、減碼77檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Moderna：共13,021股，價值US$251萬。 最大的一筆賣出是Dick's Sporting Goods，估計金額為US$673萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為其他和工業。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季最大筆買進的是Moderna：共買進13,021股，價值US$251萬。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季增持Honeywell的幅度最大，估計增加US$212萬。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季最大幅度減持的標的是Honeywell Aerospace，估計減持了US$254萬。
- Strategy Asset Managers於2026年第3季完全出清Dick's Sporting Goods，估計賣出金額為US$673萬。
- 在2026年第3季，Strategy Asset Managers的投資組合規模為US$6.5億，前十大持股占33%。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季新增了30個部位，並平倉33個部位。
- Strategy Asset Managers的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$6.5億。
根據Strategy Asset Managers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。