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Strategy Asset Managers 投資組合持股
AUM
US$6.5億
週轉率
21.36%
1年估算報酬率
25.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.03%
1年估算報酬率
+25.51%
3年估算報酬率
+115.5%
5年估算報酬率
+130.94%
10年估算報酬率
+375.79%
AUM
US$6.5億
AUM 成長
-US$1936萬
(-2.9%)
資金流向
-US$1210萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.78%
持股
295
新
30
增持
138
減碼
77
已平倉
33
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163萬 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107萬 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254萬 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212萬 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178萬 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.43% |
| 2 | 其他 | 18.12% |
| 3 | 工業 | 11.71% |
| 4 | 金融 | 10.25% |
| 5 | 醫療保健 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microchip Technology
MCHP
US$318億
| US$761萬 | 1.17% |
97,795
-1,267
| -1% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
27
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.4億
| US$745萬 | 1.15% |
176,685
+1,129
| +0.6% | +US$4.95萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
28
Merck
MRK
US$3617億
| US$708萬 | 1.09% |
48,703
+11,779
| +32% | +US$163萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
29
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722億
| US$702萬 | 1.08% |
30,768
+406
| +1% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
30
Intercontinental Exchange
ICE
US$963億
| US$679萬 | 1.04% |
44,650
-154
| -0.3% | -US$2.33萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
31
Walt Disney
DIS
US$2016億
| US$667萬 | 1.02% |
63,542
-674
| -1% | -US$6.91萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
32
Waste Management
WM
US$939億
| US$640萬 | 0.98% |
31,368
+145
| +0.5% | +US$3.25萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$630萬 | 0.97% |
8,689
+384
| +5% | +US$24萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
34
Aon
AON
US$710億
| US$604萬 | 0.93% |
21,816
-207
| -0.9% | -US$7萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
35
Altria Group
MO
US$1266億
| US$577萬 | 0.89% |
85,754
+2,568
| +3% | +US$17.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
36
Honeywell
HON
US$697億
| US$573萬 | 0.88% |
27,187
+9,516
| +54% | +US$212萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
37
Mercado Libre
MELI
US$766億
| US$546萬 | 0.84% |
3,156
-1,142
| -27% | -US$212萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
38
Duke Energy
DUK
US$996億
| US$531萬 | 0.82% |
46,611
+480
| +1% | +US$5.88萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
39
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$527萬 | 0.81% |
25,343
+488
| +2% | +US$10.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
40
Home Depot
HD
US$3427億
| US$495萬 | 0.76% |
17,415
+502
| +3% | +US$16.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$465萬 | 0.71% |
18,659
-179
| -1% | -US$4.55萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502億
| US$412萬 | 0.63% |
93,376
+4,118
| +5% | +US$18.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
43
Ciena
CIEN
US$345億
| US$410萬 | 0.63% |
11,661
+1,911
| +20% | +US$73.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$395萬 | 0.61% |
48,668
+230
| +0.5% | +US$1.85萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$393萬 | 0.6% |
40,542
+2,131
| +6% | +US$21萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
46
National Grid
NGG
US$836億
| US$384萬 | 0.59% |
50,687
+1,042
| +2% | +US$8.31萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$376萬 | 0.58% |
36,214
+636
| +2% | +US$6.74萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
48
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$330萬 | 0.51% |
16,883
-277
| -2% | -US$5.11萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
49
Costco
COST
US$4669億
| US$316萬 | 0.49% |
3,474
+212
| +6% | +US$19.8萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
50
Palo Alto Networks
PANW
US$2569億
| US$290萬 | 0.45% |
7,302
+57
| +0.8% | +US$2.03萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Strategy Asset Managers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Strategy Asset Managers持有295個部位，管理資產為US$6.5億，較前一季的US$6.7億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Strategy Asset Managers的2026年第3季申報資料顯示有新增30項、增加138檔、減碼77檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Moderna：共13,021股，價值US$251萬。 最大的一筆賣出是Dick's Sporting Goods，估計金額為US$673萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為其他和工業。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季最大筆買進的是Moderna：共買進13,021股，價值US$251萬。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季增持Honeywell的幅度最大，估計增加US$212萬。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季最大幅度減持的標的是Honeywell Aerospace，估計減持了US$254萬。
- Strategy Asset Managers於2026年第3季完全出清Dick's Sporting Goods，估計賣出金額為US$673萬。
- 在2026年第3季，Strategy Asset Managers的投資組合規模為US$6.5億，前十大持股占33%。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季新增了30個部位，並平倉33個部位。
- Strategy Asset Managers的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$6.5億。
根據Strategy Asset Managers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。