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Strategy Asset Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.5억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+115.5%
5년 예상 수익률
+130.94%
10년 예상 수익률
+375.79%
AUM
US$6.5억
AUM 성장
-US$1936만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
295
신규
30
증가
138
축소
77
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 헬스케어 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$761만 | 1.17% |
97,795
-1,267
| -1% | -US$9.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$745만 | 1.15% |
176,685
+1,129
| +0.6% | +US$4.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
28
Merck
MRK
US$3659억
| US$708만 | 1.09% |
48,703
+11,779
| +32% | +US$163만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
29
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665억
| US$702만 | 1.08% |
30,768
+406
| +1% | +US$10.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
30
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$679만 | 1.04% |
44,650
-154
| -0.3% | -US$2.33만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
31
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$667만 | 1.02% |
63,542
-674
| -1% | -US$6.91만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
Waste Management
WM
US$926억
| US$640만 | 0.98% |
31,368
+145
| +0.5% | +US$3.25만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$630만 | 0.97% |
8,689
+384
| +5% | +US$24만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
Aon
AON
US$629억
| US$604만 | 0.93% |
21,816
-207
| -0.9% | -US$7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
35
Altria Group
MO
US$1246억
| US$577만 | 0.89% |
85,754
+2,568
| +3% | +US$17.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
36
Honeywell
HON
US$676억
| US$573만 | 0.88% |
27,187
+9,516
| +54% | +US$212만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
37
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$546만 | 0.84% |
3,156
-1,142
| -27% | -US$212만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
38
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$531만 | 0.82% |
46,611
+480
| +1% | +US$5.88만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
39
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$527만 | 0.81% |
25,343
+488
| +2% | +US$10.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
40
Home Depot
HD
US$3144억
| US$495만 | 0.76% |
17,415
+502
| +3% | +US$16.5만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$465만 | 0.71% |
18,659
-179
| -1% | -US$4.55만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$412만 | 0.63% |
93,376
+4,118
| +5% | +US$18.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
Ciena
CIEN
US$485억
| US$410만 | 0.63% |
11,661
+1,911
| +20% | +US$73.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$395만 | 0.61% |
48,668
+230
| +0.5% | +US$1.85만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$393만 | 0.6% |
40,542
+2,131
| +6% | +US$21만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
46
National Grid
NGG
US$815억
| US$384만 | 0.59% |
50,687
+1,042
| +2% | +US$8.31만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$376만 | 0.58% |
36,214
+636
| +2% | +US$6.74만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$330만 | 0.51% |
16,883
-277
| -2% | -US$5.11만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
49
Costco
COST
US$4407억
| US$316만 | 0.49% |
3,474
+212
| +6% | +US$19.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
50
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$290만 | 0.45% |
7,302
+57
| +0.8% | +US$2.03만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strategy Asset Managers의 보유 포지션은 295개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$6.7억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 138개 증가, 77개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna 주식으로, 13,021주를 보유했으며 가치는 US$251만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dick's Sporting Goods 주식으로, 추정 금액은 US$673만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$251만 상당의 13,021주를 매수했어요.
- Strategy Asset Managers 측이 2026년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell Aerospace이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Strategy Asset Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.