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Strategy Asset Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.5억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+115.5%
5년 예상 수익률
+130.94%
10년 예상 수익률
+375.79%
AUM
US$6.5억
AUM 성장
-US$1936만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
295
신규
30
증가
138
축소
77
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 헬스케어 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Western Digital
WDC
US$1283억
| US$154만 | 0.24% |
3,398
+17
| +0.5% | +US$8.26천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
77
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$151만 | 0.23% |
16,903
-1,294
| -7% | -US$12만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
78
Intuitive Surgical
ISRG
US$1597억
| US$147만 | 0.23% |
3,622
+103
| +3% | +US$3.93만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
79
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$141만 | 0.22% |
27,137
+528
| +2% | +US$2.88만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
80
Applied Materials
AMAT
US$3012억
| US$140만 | 0.22% |
2,738
+1,507
| +122% | +US$76.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
Advanced Micro Devices
AMD
US$8470억
| US$137만 | 0.21% |
2,247
+1,510
| +205% | +US$77.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
Cameco
CCJ
US$343억
| US$135만 | 0.21% |
15,608
+223
| +1% | +US$2.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
Comfort Systems
FIX
US$411억
| US$134만 | 0.21% |
812
+3
| +0.4% | +US$5.04천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
84
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$131만 | 0.2% |
7,862
+157
| +2% | +US$2.61만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
85
Sandisk
SNDK
US$1822억
| US$128만 | 0.2% |
733
+549
| +298% | +US$85.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
86
Amgen
AMGN
US$2381억
| US$128만 | 0.2% |
3,025
+13
| +0.4% | +US$5.18천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
87
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$127만 | 0.2% |
15,669
+2,059
| +15% | +US$16.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
88
Lumentum
LITE
US$695억
| US$126만 | 0.19% |
1,294
+1,022
| +376% | +US$86.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
89
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$52억
| US$125만 | 0.19% |
5,425
-78
| -1% | -US$2.06만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
90
Bank of New York Mellon
BNY
US$987억
| US$125만 | 0.19% |
8,653
-72
| -0.8% | -US$1.13만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
91
Palantir
PLTR
US$4692억
| US$125만 | 0.19% |
6,690
-8,524
| -56% | -US$136만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
92
PepsiCo
PEP
US$1847억
| US$124만 | 0.19% |
9,811
+204
| +2% | +US$2.81만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
93
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.5억
| US$124만 | 0.19% |
12,341
+120
| +1% | +US$1.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6877억
| US$123만 | 0.19% |
3,276
+6
| +0.2% | +US$2.25천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
95
Amphenol
APH
US$1833억
| US$120만 | 0.18% |
14,235
-9,295
| -40% | -US$74.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
96
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$119만 | 0.18% |
36,696
+1,515
| +4% | +US$5.11만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
97
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$119만 | 0.18% |
7,518
+109
| +1% | +US$1.73만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
98
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$117만 | 0.18% |
1,919
+906
| +89% | +US$69.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
99
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$116만 | 0.18% |
16,556
+169
| +1% | +US$1.22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$113만 | 0.17% |
51,879
+4,871
| +10% | +US$10.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strategy Asset Managers의 보유 포지션은 295개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$6.7억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 138개 증가, 77개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna 주식으로, 13,021주를 보유했으며 가치는 US$251만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dick's Sporting Goods 주식으로, 추정 금액은 US$673만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$251만 상당의 13,021주를 매수했어요.
- Strategy Asset Managers 측이 2026년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell Aerospace이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Strategy Asset Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.