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Strategy Asset Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.5억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+115.5%
5년 예상 수익률
+130.94%
10년 예상 수익률
+375.79%
AUM
US$6.5억
AUM 성장
-US$1936만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
295
신규
30
증가
138
축소
77
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 건강관리 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$78.8만 | 0.12% |
+8,818
| 신규 | +US$80.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
State Street
STT
US$455억
| US$77.3만 | 0.12% |
+4,428
| 신규 | +US$82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
128
FedEx
FDX
US$695억
| US$75만 | 0.12% |
+2,629
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$74.9만 | 0.12% |
+33,433
| 신규 | +US$77.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$73.8만 | 0.11% |
8,011
+71
| +0.9% | +US$6.87천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
131
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$73.2만 | 0.11% |
+3,644
| 신규 | +US$79.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
132
Mastercard
MA
US$5409억
| US$72.8만 | 0.11% |
1,319
-74
| -5% | -US$4.16만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
133
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$72.7만 | 0.11% |
5,004
+308
| +7% | +US$4.51만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
134
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$72.2만 | 0.11% |
17,340
-46
| -0.3% | -US$2.13천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
135
Globe Life
GL
US$130억
| US$71.4만 | 0.11% |
+4,312
| 신규 | +US$76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$71.1만 | 0.11% |
5,676
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
137
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$71만 | 0.11% |
+11,141
| 신규 | +US$78.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$69.2만 | 0.11% |
4,243
+134
| +3% | +US$2.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
139
Cummins
CMI
US$731억
| US$69.1만 | 0.11% |
+1,337
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
140
Vertiv
VRT
US$795억
| US$68.5만 | 0.11% |
+2,840
| 신규 | +US$77.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$67.2만 | 0.1% |
13,223
-1,129
| -8% | -US$5.85만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
142
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$66.7만 | 0.1% |
1,880
-5
| -0.3% | -US$1.79천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
143
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$64.9만 | 0.1% |
9,373
-872
| -9% | -US$6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
144
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$64.2만 | 0.1% |
2,423
-99
| -4% | -US$2.47만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
145
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$63.5만 | 0.1% |
600
+28
| +5% | +US$3.06만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
146
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$63.5만 | 0.1% |
+2,832
| 신규 | +US$75.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$61.4만 | 0.09% |
1,672
+432
| +35% | +US$17.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
148
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$60.3만 | 0.09% |
2,305
+61
| +3% | +US$1.56만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
149
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$59.6만 | 0.09% |
3,362
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
150
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$59.3만 | 0.09% |
1,236
+4
| +0.3% | +US$2.14천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strategy Asset Managers의 보유 포지션은 295개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$6.7억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 138개 증가, 77개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna으로, 13,021주를 보유했으며 가치는 US$251만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dick's Sporting Goods으로, 추정 금액은 US$673만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna으로, US$251만 상당의 13,021주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategy Asset Managers로, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell Aerospace이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Strategy Asset Managers는 2026년 3분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 33%를 차지해요.
- Strategy Asset Managers는 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Strategy Asset Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.5억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.