에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Strategy Asset Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.5억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+115.5%
5년 예상 수익률
+130.94%
10년 예상 수익률
+375.79%
AUM
US$6.5억
AUM 성장
-US$1936만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
295
신규
30
증가
138
축소
77
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 헬스케어 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$57.1만 | 0.09% |
1,439
+29
| +2% | +US$1.09만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
152
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$56.4만 | 0.09% |
+3,813
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
Edison International
EIX
US$221억
| US$55.3만 | 0.09% |
10,293
+6,006
| +140% | +US$40.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
154
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$51.8만 | 0.08% |
2,269
-200
| -8% | -US$4.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
155
American Express
AXP
US$2115억
| US$50만 | 0.08% |
1,644
+8
| +0.5% | +US$2.67천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
156
Carpenter Technology
CRS
US$141억
| US$49만 | 0.08% |
1,260
+11
| +0.9% | +US$5.59천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
157
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$48.6만 | 0.07% |
10,399
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
158
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$47.4만 | 0.07% |
1,836
-204
| -10% | -US$5.41만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
159
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$46.8만 | 0.07% |
6,176
+177
| +3% | +US$1.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
160
New Jersey Resources
NJR
US$53.9억
| US$46.6만 | 0.07% |
9,214
+263
| +3% | +US$1.46만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
161
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$46.4만 | 0.07% |
6,827
+1,777
| +35% | +US$13.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
162
Cencora
COR
US$632억
| US$45.5만 | 0.07% |
1,514
-2,254
| -60% | -US$70.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
163
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$45.2만 | 0.07% |
2,033
-4,095
| -67% | -US$95.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
164
Ecolab
ECL
US$809억
| US$43.7만 | 0.07% |
1,591
+5
| +0.3% | +US$1.39천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
165
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$43.5만 | 0.07% |
455
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
166
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$43.4만 | 0.07% |
7,505
+160
| +2% | +US$9.8천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
167
Chubb
CB
US$1370억
| US$43.2만 | 0.07% |
1,329
+19
| +1% | +US$6.56천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
168
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$42.9만 | 0.07% |
345
+6
| +2% | +US$7.92천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
169
Prologis
PLD
US$1202억
| US$42.2만 | 0.06% |
3,252
+80
| +3% | +US$1.12만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
170
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$41.9만 | 0.06% |
1,628
+29
| +2% | +US$8.05천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
171
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$40.8만 | 0.06% |
7,498
+120
| +2% | +US$7.31천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
172
Linde
LIN
US$2346억
| US$40.4만 | 0.06% |
850
+41
| +5% | +US$2.01만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
173
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$40.2만 | 0.06% |
13,465
+4,775
| +55% | +US$13.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
174
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$39.9만 | 0.06% |
1,013
+46
| +5% | +US$1.95만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
175
Emcor
EME
US$286억
| US$39.8만 | 0.06% |
528
+13
| +3% | +US$1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strategy Asset Managers의 보유 포지션은 295개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$6.7억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 138개 증가, 77개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna 주식으로, 13,021주를 보유했으며 가치는 US$251만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dick's Sporting Goods 주식으로, 추정 금액은 US$673만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$251만 상당의 13,021주를 매수했어요.
- Strategy Asset Managers 측이 2026년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell Aerospace이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Strategy Asset Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.