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Strategy Asset Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.5억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+115.5%
5년 예상 수익률
+130.94%
10년 예상 수익률
+375.79%
AUM
US$6.5억
AUM 성장
-US$1936만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
295
신규
30
증가
138
축소
77
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 헬스케어 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$33.8만 | 0.05% |
747
+29
| +4% | +US$1.33만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
202
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$33.7만 | 0.05% |
3,336
-1,908
| -36% | -US$20만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
203
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$33.7만 | 0.05% |
738
-22
| -3% | -US$9.32천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
204
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$9.8억
| US$33.6만 | 0.05% |
4,493
-134
| -3% | -US$9.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
205
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$33.4만 | 0.05% |
749
+3
| +0.4% | +US$1.35천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
206
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$33.4만 | 0.05% |
2,786
-207
| -7% | -US$2.54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
207
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$33.1만 | 0.05% |
3,836
-163
| -4% | -US$1.44만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
208
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$32.2만 | 0.05% |
5,294
+117
| +2% | +US$8.04천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
209
Flex
FLEX
US$283억
| US$32.2만 | 0.05% |
2,926
+72
| +3% | +US$8.53천 |
2026 Q2
1분기
|
|
210
Broadridge
BR
US$207억
| US$32.1만 | 0.05% |
1,994
+13
| +0.7% | +US$2.12천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
211
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$31.9만 | 0.05% |
1,720
-4,904
| -74% | -US$100만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
212
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$31.3만 | 0.05% |
2,301
-3
| -0.1% | -US$434 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
213
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$31.2만 | 0.05% |
3,402
+486
| +17% | +US$4.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
214
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$30.6만 | 0.05% |
875
+17
| +2% | +US$6.52천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
HONA
215
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$30.5만 | 0.05% |
1,965
-13,971
| -88% | -US$254만 |
2026 Q2
1분기
|
|
216
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9억
| US$29.9만 | 0.05% |
3,549
+52
| +1% | +US$4.52천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
217
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| US$29.4만 | 0.05% |
22,130
+157
| +0.7% | +US$2.18천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
218
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$29.2만 | 0.04% |
2,036
-91
| -4% | -US$1.42만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
219
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$29만 | 0.04% |
1,721
-4
| -0.2% | -US$667 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
220
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$28.9만 | 0.04% |
3,357
+48
| +1% | +US$4.16천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
221
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$28.9만 | 0.04% |
2,769
+50
| +2% | +US$5.65천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
222
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$28.5만 | 0.04% |
6,050
-344
| -5% | -US$1.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
223
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$28만 | 0.04% |
3,138
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
224
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$27.9만 | 0.04% |
1,232
-4,804
| -80% | -US$126만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
225
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$3533만
| US$27.7만 | 0.04% |
3,395
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strategy Asset Managers의 보유 포지션은 295개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$6.7억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 138개 증가, 77개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna 주식으로, 13,021주를 보유했으며 가치는 US$251만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dick's Sporting Goods 주식으로, 추정 금액은 US$673만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$251만 상당의 13,021주를 매수했어요.
- Strategy Asset Managers 측이 2026년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell Aerospace이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Strategy Asset Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.