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Strategy Asset Managers Portfolio-Positionen
AUM
650 Mio. $
Umschlag
21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+375,79 %
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,4 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,78 %
Position
295
Neu
30
Aufgestockt
138
Reduziert
77
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,12 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+999.729 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+6,73 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+2,12 Mio. $ |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+1,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,43 % |
| 2 | Sonstiges | 18,12 % |
| 3 | Industrie | 11,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| 337.833 $ | 0,05 % |
747
+29
| +4 % | +13.335 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
202
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 337.320 $ | 0,05 % |
3.336
-1.908
| -36 % | -200.273 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
203
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 336.668 $ | 0,05 % |
738
-22
| -3 % | -9.321 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
204
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
970 Mio. $
| 335.716 $ | 0,05 % |
4.493
-134
| -3 % | -9.412 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
205
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 334.245 $ | 0,05 % |
749
+3
| +0,4 % | +1.350 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
206
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 333.799 $ | 0,05 % |
2.786
-207
| -7 % | -25.387 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
207
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 331.035 $ | 0,05 % |
3.836
-163
| -4 % | -14.365 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
208
Brown & Brown
BRO
24,9 Mrd. $
| 322.401 $ | 0,05 % |
5.294
+117
| +2 % | +8.043 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
209
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 321.831 $ | 0,05 % |
2.926
+72
| +3 % | +8.526 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
210
Broadridge
BR
21 Mrd. $
| 321.251 $ | 0,05 % |
1.994
+13
| +0,7 % | +2.124 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
211
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 319.318 $ | 0,05 % |
1.720
-4.904
| -74 % | -1 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
212
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 313.052 $ | 0,05 % |
2.301
-3
| -0,1 % | -434 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
213
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 311.759 $ | 0,05 % |
3.402
+486
| +17 % | +44.486 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
214
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 305.825 $ | 0,05 % |
875
+17
| +2 % | +6.515 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
HONA
215
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 304.516 $ | 0,05 % |
1.965
-13.971
| -88 % | -2,54 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
216
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 299.138 $ | 0,05 % |
3.549
+52
| +1 % | +4.521 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
217
Hope Bancorp
HOPE
1,79 Mrd. $
| 294.109 $ | 0,05 % |
22.130
+157
| +0,7 % | +2.176 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
218
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
| 291.602 $ | 0,04 % |
2.036
-91
| -4 % | -14.161 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
219
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 289.934 $ | 0,04 % |
1.721
-4
| -0,2 % | -667 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
220
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 288.971 $ | 0,04 % |
3.357
+48
| +1 % | +4.163 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
221
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 288.914 $ | 0,04 % |
2.769
+50
| +2 % | +5.647 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
222
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,3 Mrd. $
| 285.491 $ | 0,04 % |
6.050
-344
| -5 % | -15.408 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
| 280.276 $ | 0,04 % |
3.138
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
224
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 278.670 $ | 0,04 % |
1.232
-4.804
| -80 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
225
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
35,4 Mio. $
| 277.268 $ | 0,04 % |
3.395
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strategy Asset Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Strategy Asset Managers 295 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 670 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Strategy Asset Managers für Q3 2026 weist 30 neu, 138 erhöht, 77 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Moderna: 13.021 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dick's Sporting Goods mit einem geschätzten Wert von 6,73 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Strategy Asset Managers im Q3 2026 war Moderna: 13.021 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
- Strategy Asset Managers hat seine Position in Honeywell in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strategy Asset Managers im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
- Strategy Asset Managers hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strategy Asset Managers machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
- Strategy Asset Managers eröffnete 30 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Strategy Asset Managers sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 650 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strategy Asset Managers für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .