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Strategy Asset Managers Portfolio-Positionen
AUM
650 Mio. $
Umschlag
21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+375,79 %
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,4 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,78 %
Position
295
Neu
30
Aufgestockt
138
Reduziert
77
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,12 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+999.729 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+6,73 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+2,12 Mio. $ |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+1,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,43 % |
| 2 | Sonstiges | 18,12 % |
| 3 | Industrie | 11,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 274.394 $ | 0,04 % |
4.108
+69
| +2 % | +4.564 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
227
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,07 Mrd. $
| 266.341 $ | 0,04 % |
2.433
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
228
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 263.945 $ | 0,04 % |
+391
| Neu | +232.279 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
229
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 262.702 $ | 0,04 % |
723
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
230
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 262.344 $ | 0,04 % |
3.574
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
231
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 255.486 $ | 0,04 % |
8.165
-428
| -5 % | -14.044 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
232
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 250.363 $ | 0,04 % |
3.480
+3
| +0,1 % | +226 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
233
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
| 248.616 $ | 0,04 % |
53.523
+12.247
| +30 % | +69.622 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
234
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 246.247 $ | 0,04 % |
+3.946
| Neu | +249.377 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
235
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 245.412 $ | 0,04 % |
2.873
+84
| +3 % | +7.687 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 244.221 $ | 0,04 % |
2.054
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
237
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 243.662 $ | 0,04 % |
2.342
-17
| -0,7 % | -1.818 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
238
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 241.101 $ | 0,04 % |
3.047
-373
| -11 % | -30.060 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
239
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 237.776 $ | 0,04 % |
1.424
+2
| +0,1 % | +356 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
240
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 231.859 $ | 0,04 % |
+815
| Neu | +242.688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
241
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 231.529 $ | 0,04 % |
4.936
-56
| -1 % | -2.779 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
242
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 229.311 $ | 0,04 % |
4.684
-333
| -7 % | -16.425 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
243
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 227.801 $ | 0,04 % |
1.722
-3.799
| -69 % | -547.918 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
244
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 227.230 $ | 0,03 % |
4.200
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
245
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 226.539 $ | 0,03 % |
3.244
+7
| +0,2 % | +523 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
246
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 221.864 $ | 0,03 % |
+7.050
| Neu | +225.766 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
247
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 221.582 $ | 0,03 % |
+3.567
| Neu | +232.909 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
248
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 218.575 $ | 0,03 % |
+1.492
| Neu | +230.923 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
249
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
| 218.568 $ | 0,03 % |
+1.154
| Neu | +230.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
250
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 218.452 $ | 0,03 % |
2.631
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strategy Asset Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Strategy Asset Managers 295 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 670 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Strategy Asset Managers für Q3 2026 weist 30 neu, 138 erhöht, 77 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Moderna: 13.021 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dick's Sporting Goods mit einem geschätzten Wert von 6,73 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Strategy Asset Managers im Q3 2026 war Moderna: 13.021 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
- Strategy Asset Managers hat seine Position in Honeywell in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strategy Asset Managers im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
- Strategy Asset Managers hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strategy Asset Managers machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
- Strategy Asset Managers eröffnete 30 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Strategy Asset Managers sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 650 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strategy Asset Managers für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .