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Strategy Asset Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.5억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+115.5%
5년 예상 수익률
+130.94%
10년 예상 수익률
+375.79%
AUM
US$6.5억
AUM 성장
-US$1936만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
295
신규
30
증가
138
축소
77
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 헬스케어 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$27.4만 | 0.04% |
4,108
+69
| +2% | +US$4.56천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
227
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$10.9억
| US$26.6만 | 0.04% |
2,433
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
228
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$26.4만 | 0.04% |
+391
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
229
Snap-on
SNA
US$189억
| US$26.3만 | 0.04% |
723
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
230
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$36.3억
| US$26.2만 | 0.04% |
3,574
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
231
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$25.5만 | 0.04% |
8,165
-428
| -5% | -US$1.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
232
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$25만 | 0.04% |
3,480
+3
| +0.1% | +US$226 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
233
QuantumScape Corp
QS
US$26.5억
| US$24.9만 | 0.04% |
53,523
+12,247
| +30% | +US$6.96만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
234
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$24.6만 | 0.04% |
+3,946
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
235
Interactive Brokers
IBKR
US$344억
| US$24.5만 | 0.04% |
2,873
+84
| +3% | +US$7.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
236
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$24.4만 | 0.04% |
2,054
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
237
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$24.4만 | 0.04% |
2,342
-17
| -0.7% | -US$1.82천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
238
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151억
| US$24.1만 | 0.04% |
6,094
-746
| -11% | -US$3.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
239
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$23.8만 | 0.04% |
1,424
+2
| +0.1% | +US$356 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
240
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$23.2만 | 0.04% |
+815
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
241
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.2억
| US$23.2만 | 0.04% |
4,936
-56
| -1% | -US$2.78천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
242
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94억
| US$22.9만 | 0.04% |
4,684
-333
| -7% | -US$1.64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
243
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$22.8만 | 0.04% |
1,722
-3,799
| -69% | -US$54.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
244
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$120억
| US$22.7만 | 0.03% |
4,200
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
245
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$22.7만 | 0.03% |
3,244
+7
| +0.2% | +US$523 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
246
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279억
| US$22.2만 | 0.03% |
+7,050
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
247
Centene
CNC
US$345억
| US$22.2만 | 0.03% |
+3,567
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
248
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$21.9만 | 0.03% |
+1,492
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
249
ATI
ATI
US$239억
| US$21.9만 | 0.03% |
+1,154
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
250
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209억
| US$21.8만 | 0.03% |
2,631
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strategy Asset Managers의 보유 포지션은 295개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$6.7억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 138개 증가, 77개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna 주식으로, 13,021주를 보유했으며 가치는 US$251만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dick's Sporting Goods 주식으로, 추정 금액은 US$673만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$251만 상당의 13,021주를 매수했어요.
- Strategy Asset Managers 측이 2026년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell Aerospace이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Strategy Asset Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.