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Strategy Asset Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.5억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+115.5%
5년 예상 수익률
+130.94%
10년 예상 수익률
+375.79%
AUM
US$6.5억
AUM 성장
-US$1936만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
295
신규
30
증가
138
축소
77
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 건강관리 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$21.7만 | 0.03% |
1,608
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
252
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$21.6만 | 0.03% |
692
-3,712
| -84% | -US$129만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
253
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$21.5만 | 0.03% |
3,283
+108
| +3% | +US$8.74천 |
2026 Q2
1분기
|
|
254
Ferrari
RACE
US$697억
| US$21만 | 0.03% |
+535
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
255
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$20.9만 | 0.03% |
+1,634
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
256
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$20.9만 | 0.03% |
4,340
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
257
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$20.9만 | 0.03% |
751
+1
| +0.1% | +US$294 |
2026 Q2
1분기
|
|
258
Accenture
ACN
US$1406억
| US$20.8만 | 0.03% |
+1,137
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
259
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$20.4만 | 0.03% |
226
-1,216
| -84% | -US$124만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
260
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$20만 | 0.03% |
2,594
+15
| +0.6% | +US$1.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
261
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$20만 | 0.03% |
2,501
+80
| +3% | +US$6.92천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
262
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.98억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
14,677
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
263
American Electric Power
AEP
US$692억
| – | – |
-7,106
| 청산됨 | -US$97.2만 | – |
|
264
Applovin
APP
US$891억
| – | – |
-1,310
| 청산됨 | -US$67.5만 | – |
|
265
CVS Health
CVS
US$1181억
| – | – |
-8,904
| 청산됨 | -US$92.1만 | – |
|
266
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| – | – |
-296
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
267
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| – | – |
-1,877
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
268
Dollar General
DG
US$296억
| – | – |
-4,571
| 청산됨 | -US$52.6만 | – |
|
|
269
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| – | – |
-29,670
| 청산됨 | -US$673만 | – |
|
270
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| – | – |
-5,217
| 청산됨 | -US$63.1만 | – |
|
271
DT Midstream
DTM
US$126억
| – | – |
-1,794
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
272
Fox Class B
FOX
US$241억
| – | – |
-12,752
| 청산됨 | -US$59.7만 | – |
|
273
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| – | – |
-3,420
| 청산됨 | -US$42.2만 | – |
|
274
General Motors
GM
US$737억
| – | – |
-9,834
| 청산됨 | -US$75.8만 | – |
|
275
Hasbro
HAS
US$139억
| – | – |
-8,260
| 청산됨 | -US$68.2만 | – |
|
유사한 펀드
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strategy Asset Managers의 보유 포지션은 295개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$6.7억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 138개 증가, 77개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna으로, 13,021주를 보유했으며 가치는 US$251만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dick's Sporting Goods으로, 추정 금액은 US$673만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna으로, US$251만 상당의 13,021주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategy Asset Managers로, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell Aerospace이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Strategy Asset Managers는 2026년 3분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 33%를 차지해요.
- Strategy Asset Managers는 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Strategy Asset Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.5억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.