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Strategy Asset Managers Portfolio-Positionen
AUM
650 Mio. $
Umschlag
21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+375,79 %
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,4 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,78 %
Position
295
Neu
30
Aufgestockt
138
Reduziert
77
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,12 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+999.729 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+6,73 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+2,12 Mio. $ |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+1,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,43 % |
| 2 | Sonstiges | 18,12 % |
| 3 | Industrie | 11,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,36 Mrd. $
| 216.903 $ | 0,03 % |
1.608
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
252
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 216.061 $ | 0,03 % |
692
-3.712
| -84 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
253
Arrowhead Research
ARWR
8,34 Mrd. $
| 214.872 $ | 0,03 % |
3.283
+108
| +3 % | +8.743 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
254
Ferrari
RACE
68,3 Mrd. $
| 210.175 $ | 0,03 % |
+535
| Neu | +214.247 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
255
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 209.315 $ | 0,03 % |
+1.634
| Neu | +221.777 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
256
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
| 209.110 $ | 0,03 % |
4.340
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
257
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 208.586 $ | 0,03 % |
751
+1
| +0,1 % | +294 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
Accenture
ACN
144 Mrd. $
| 208.492 $ | 0,03 % |
+1.137
| Neu | +192.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
259
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 203.874 $ | 0,03 % |
226
-1.216
| -84 % | -1,24 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
260
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 200.353 $ | 0,03 % |
2.594
+15
| +0,6 % | +1.175 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
261
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 200.205 $ | 0,03 % |
2.501
+80
| +3 % | +6.920 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
262
Northern Dynasty Minerals
NAK
476 Mio. $
| 20.107 $ | ﹤0,01 % |
14.677
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
263
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| – | – |
-7.106
| Geschlossen | -972.172 $ | – |
|
264
Applovin
APP
88 Mrd. $
| – | – |
-1.310
| Geschlossen | -674.951 $ | – |
|
265
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| – | – |
-8.904
| Geschlossen | -921.119 $ | – |
|
266
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| – | – |
-296
| Geschlossen | -224.297 $ | – |
|
267
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,36 Mrd. $
| – | – |
-1.877
| Geschlossen | -202.378 $ | – |
|
268
Dollar General
DG
28 Mrd. $
| – | – |
-4.571
| Geschlossen | -526.171 $ | – |
|
|
269
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
| – | – |
-29.670
| Geschlossen | -6,73 Mio. $ | – |
|
270
Dollar Tree
DLTR
23,2 Mrd. $
| – | – |
-5.217
| Geschlossen | -630.996 $ | – |
|
271
DT Midstream
DTM
13,1 Mrd. $
| – | – |
-1.794
| Geschlossen | -263.252 $ | – |
|
272
Fox Class B
FOX
24,2 Mrd. $
| – | – |
-12.752
| Geschlossen | -597.320 $ | – |
|
273
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,5 Mrd. $
| – | – |
-3.420
| Geschlossen | -422.210 $ | – |
|
274
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| – | – |
-9.834
| Geschlossen | -758.005 $ | – |
|
275
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
| – | – |
-8.260
| Geschlossen | -682.193 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strategy Asset Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Strategy Asset Managers 295 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 670 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Strategy Asset Managers für Q3 2026 weist 30 neu, 138 erhöht, 77 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Moderna: 13.021 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dick's Sporting Goods mit einem geschätzten Wert von 6,73 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Strategy Asset Managers im Q3 2026 war Moderna: 13.021 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
- Strategy Asset Managers hat seine Position in Honeywell in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strategy Asset Managers im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
- Strategy Asset Managers hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strategy Asset Managers machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
- Strategy Asset Managers eröffnete 30 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Strategy Asset Managers sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 650 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strategy Asset Managers für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .