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Strategy Asset Managers

Strategy Asset Managers Portfolio-Positionen

AUM 650 Mio. $ Umschlag 21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+375,79 %
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,08 Mio. $
Kapitalfluss
+2,55 Mio. $
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,06 %
Position
152
Neu
22
Aufgestockt
42
Reduziert
42
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+8,22 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+2,88 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+2,66 Mio. $
4
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+2,66 Mio. $
5
AYI-Symbol
Acuity Brands
AYI
+2,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HOUS-Symbol
Anywhere Real Estate
HOUS
+4,88 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,56 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,33 Mio. $
4
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+2,97 Mio. $
5
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
+2,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,58 %
2 Industrie 15,73 %
3 Technologie 14,59 %
4 Basiskonsumgüter 13,11 %
5 Finanzwesen 10,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
14,5 Mio. $ 3,25 %
251.557
-3.104
-1 % -175.212 $
2013 Q2
13 Quartale
LMT-Symbol
2
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,61 %
48.518
-1.549
-3 % -387.670 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,52 %
95.046
-1.843
-2 % -223.586 $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
4
Merck
MRK
362 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,42 %
181.328
-2.756
-1 % -161.165 $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,41 %
339.423
-323
-0,1 % -9.935 $
2013 Q2
13 Quartale
DD-Symbol
6
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,41 %
81.851
-276
-0,3 % -36.801 $
2013 Q4
11 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
130 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,39 %
168.407
-2.442
-1 % -162.281 $
2013 Q2
13 Quartale
MCHP-Symbol
8
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,38 %
340.996
+282.718
+485 % +8,22 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
HON-Symbol
9
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,35 %
99.940
-2.159
-2 % -225.601 $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,33 %
156.123
-784
-0,5 % -51.119 $
2013 Q2
13 Quartale
AIG-Symbol
11
American International
AIG
42,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,29 %
172.466
+384
+0,2 % +21.941 $
2014 Q1
10 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,27 %
314.727
+754
+0,2 % +25.212 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
10 Mio. $ 2,24 %
111.343
-1.207
-1 % -104.829 $
2013 Q2
13 Quartale
GD-Symbol
14
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,21 %
63.418
+366
+0,6 % +54.558 $
2015 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,17 %
88.516
-777
-0,9 % -84.864 $
2013 Q4
11 Quartale
DEO-Symbol
16
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2,07 %
79.697
+581
+0,7 % +66.420 $
2015 Q3
4 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2,02 %
229.505
-1.429
-0,6 % -58.223 $
2013 Q2
13 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
8,97 Mio. $ 2,01 %
96.577
-660
-0,7 % -63.199 $
2013 Q2
13 Quartale
L-Symbol
19
Loews
L
22,6 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,94 %
210.239
-2.203
-1 % -90.461 $
2013 Q2
13 Quartale
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,92 %
96.111
-1.308
-1 % -123.466 $
2013 Q2
13 Quartale
RDS.A
21
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
8,32 Mio. $ 1,87 %
172.067
+8.509
+5 % +415.998 $
2013 Q2
13 Quartale
BHI
22
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
7,63 Mio. $ 1,71 %
151.155
+4.052
+3 % +195.047 $
2013 Q2
13 Quartale
F-Symbol
23
Ford
F
47,5 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,68 %
620.515
-16.120
-3 % -203.452 $
2013 Q4
11 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,63 %
134.928
+4.983
+4 % +320.086 $
2013 Q2
13 Quartale
TEVA-Symbol
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,62 %
157.143
+112
+0,1 % +5.843 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Onex Canada Asset Management Toronto, Ontario, Canada 649 Mio. $ AUM 27,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stamos Capital Partners
Stamos Capital Partners Menlo Park, California 653 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crawford Fund Management
Crawford Fund Management Boston, Massachusetts 653 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthShield Partners
WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategy Asset Managers für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Strategy Asset Managers 152 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 440 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategy Asset Managers für Q3 2016 weist 22 neu, 42 erhöht, 42 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hologic: 70.567 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Anywhere Real Estate mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Strategy Asset Managers im Q3 2016 war Hologic: 70.567 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Strategy Asset Managers hat seine Position in Microchip Technology in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategy Asset Managers im Q3 2016 entfiel auf Anywhere Real Estate und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Strategy Asset Managers hat seine Position in NVIDIA im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategy Asset Managers machen im Q3 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Strategy Asset Managers eröffnete 22 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Strategy Asset Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategy Asset Managers für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .