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Strategy Asset Managers Portfolio-Positionen
AUM
650 Mio. $
Umschlag
21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+375,79 %
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
+88.000 $
(+0,02 %)
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
138
Neu
1
Aufgestockt
40
Reduziert
70
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+2,66 Mio. $ |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+341.978 $ |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+273.008 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+268.664 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+8,4 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+2,62 Mio. $ |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+925.356 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+641.022 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,54 % |
| 2 | Industrie | 16,46 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Technologie | 13,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 13 Mio. $ | 2,96 % |
254.661
-8.003
| -3 % | -415.873 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,82 % |
50.067
-2.719
| -5 % | -641.022 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,68 % |
170.849
-8.964
| -5 % | -574.072 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,67 % |
96.889
-3.535
| -4 % | -401.676 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,43 % |
102.099
-4.533
| -4 % | -465.912 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,38 % |
313.973
+246.738
| +367 % | +7,87 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
19 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,35 % |
82.127
-632
| -0,8 % | -83.139 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,3 % |
184.084
-3.044
| -2 % | -162.004 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,22 % |
156.907
-1.016
| -0,6 % | -63.460 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,22 % |
339.746
-9.735
| -3 % | -273.274 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
United Parcel Service
UPS
91,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,19 % |
89.293
-622
| -0,7 % | -64.741 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,17 % |
129.945
-13.096
| -9 % | -925.356 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,17 % |
112.550
-2.193
| -2 % | -180.006 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,16 % |
97.237
-1.921
| -2 % | -192.113 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Oracle
ORCL
423 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 2,15 % |
230.934
-5.651
| -2 % | -225.653 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 2,12 % |
97.419
-3.327
| -3 % | -331.573 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
American International
AIG
42,6 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 2,07 % |
172.082
-1.420
| -0,8 % | -78.397 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
18
Diageo
DEO
50,8 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 2,03 % |
79.116
+117
| +0,1 % | +12.652 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
19
General Dynamics
GD
100 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 2 % |
63.052
+195
| +0,3 % | +27.182 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 1,98 % |
212.442
-3.661
| -2 % | -145.237 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
RDS.A
21
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 8,56 Mio. $ | 1,95 % |
163.558
+7.090
| +5 % | +341.978 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Ford
F
49,4 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 1,82 % |
636.635
-2.135
| -0,3 % | -28.144 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 1,79 % |
157.031
+1.686
| +1 % | +89.756 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
BHI
24
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 6,64 Mio. $ | 1,51 % |
147.103
+2.903
| +2 % | +131.481 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Fluor
FLR
6,36 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 1,46 % |
130.067
+800
| +0,6 % | +41.608 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strategy Asset Managers für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Strategy Asset Managers 138 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Anstieg um 0,02 % gegenüber 440 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Strategy Asset Managers für Q2 2016 weist 1 neu, 40 erhöht, 70 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 24.745 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 8,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Strategy Asset Managers im Q2 2016 war S&P Global: 24.745 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
- Strategy Asset Managers hat seine Position in Pfizer in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strategy Asset Managers im Q2 2016 entfiel auf EMC CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 8,4 Mio. $.
- Strategy Asset Managers hat seine Position in Danaher im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strategy Asset Managers machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
- Strategy Asset Managers hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Strategy Asset Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 440 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strategy Asset Managers für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .