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Strategy Asset Managers 投資組合持股
AUM
US$6.5億
週轉率
21.36%
1年估算報酬率
25.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.03%
1年估算報酬率
+25.51%
3年估算報酬率
+115.5%
5年估算報酬率
+130.94%
10年估算報酬率
+375.79%
AUM
US$6.5億
AUM 成長
-US$1936萬
(-2.9%)
資金流向
-US$1210萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.78%
持股
295
新
30
增持
138
減碼
77
已平倉
33
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163萬 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107萬 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254萬 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212萬 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178萬 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.43% |
| 2 | 其他 | 18.12% |
| 3 | 工業 | 11.71% |
| 4 | 金融 | 10.25% |
| 5 | 醫療保健 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$27.4萬 | 0.04% |
4,108
+69
| +2% | +US$4,564 |
2026 Q1
2個季度
|
|
227
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$10.7億
| US$26.6萬 | 0.04% |
2,433
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
228
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$26.4萬 | 0.04% |
+391
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
229
Snap-on
SNA
US$190億
| US$26.3萬 | 0.04% |
723
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
230
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$26.2萬 | 0.04% |
3,574
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
231
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$25.5萬 | 0.04% |
8,165
-428
| -5% | -US$1.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
232
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$25萬 | 0.04% |
3,480
+3
| +0.1% | +US$226 |
2022 Q3
16個季度
|
|
233
QuantumScape Corp
QS
US$24.8億
| US$24.9萬 | 0.04% |
53,523
+12,247
| +30% | +US$6.96萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
234
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$24.6萬 | 0.04% |
+3,946
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
235
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$24.5萬 | 0.04% |
2,873
+84
| +3% | +US$7,687 |
2026 Q2
1季度
|
|
236
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$24.4萬 | 0.04% |
2,054
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
237
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$24.4萬 | 0.04% |
2,342
-17
| -0.7% | -US$1,818 |
2024 Q4
7個季度
|
|
238
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$24.1萬 | 0.04% |
3,047
-373
| -11% | -US$3.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
239
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$23.8萬 | 0.04% |
1,424
+2
| +0.1% | +US$356 |
2022 Q4
15個季度
|
|
240
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$23.2萬 | 0.04% |
+815
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
241
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$23.2萬 | 0.04% |
4,936
-56
| -1% | -US$2,779 |
2019 Q4
27個季度
|
|
242
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$22.9萬 | 0.04% |
4,684
-333
| -7% | -US$1.64萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
243
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$22.8萬 | 0.04% |
1,722
-3,799
| -69% | -US$54.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
244
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$22.7萬 | 0.03% |
4,200
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
245
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$22.7萬 | 0.03% |
3,244
+7
| +0.2% | +US$523 |
2022 Q4
15個季度
|
|
246
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$22.2萬 | 0.03% |
+7,050
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
247
Centene
CNC
US$342億
| US$22.2萬 | 0.03% |
+3,567
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
248
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$21.9萬 | 0.03% |
+1,492
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
249
ATI
ATI
US$253億
| US$21.9萬 | 0.03% |
+1,154
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
250
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$21.8萬 | 0.03% |
2,631
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Strategy Asset Managers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Strategy Asset Managers持有295個部位，管理資產為US$6.5億，較前一季的US$6.7億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Strategy Asset Managers的2026年第3季申報資料顯示有新增30項、增加138檔、減碼77檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Moderna：共13,021股，價值US$251萬。 最大的一筆賣出是Dick's Sporting Goods，估計金額為US$673萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為其他和工業。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季最大筆買進的是Moderna：共買進13,021股，價值US$251萬。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季增持Honeywell的幅度最大，估計增加US$212萬。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季最大幅度減持的標的是Honeywell Aerospace，估計減持了US$254萬。
- Strategy Asset Managers於2026年第3季完全出清Dick's Sporting Goods，估計賣出金額為US$673萬。
- 在2026年第3季，Strategy Asset Managers的投資組合規模為US$6.5億，前十大持股占33%。
- Strategy Asset Managers在2026年第3季新增了30個部位，並平倉33個部位。
- Strategy Asset Managers的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$6.5億。
根據Strategy Asset Managers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。