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Strategy Asset Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.5억
회전율
21.36%
1년 추정 수익률
25.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+25.51%
3년 예상 수익률
+115.5%
5년 예상 수익률
+130.94%
10년 예상 수익률
+375.79%
AUM
US$6.5억
AUM 성장
-US$1936만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
295
신규
30
증가
138
축소
77
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$212만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$163만 |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$140만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$673만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$254만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$212만 |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$178만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 헬스케어 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Vernova
GEV
US$2167억
| US$285만 | 0.44% |
2,998
+37
| +1% | +US$3.67만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
52
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$284만 | 0.44% |
10,212
+149
| +1% | +US$4.43만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
53
Visa
V
US$7659억
| US$269만 | 0.41% |
7,497
-25
| -0.3% | -US$9.14천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$266만 | 0.41% |
7,810
+5
| +0.1% | +US$1.72천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
55
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$261만 | 0.4% |
33,721
+13,161
| +64% | +US$107만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
56
Moderna
MRNA
US$794억
| US$251만 | 0.39% |
+13,021
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$453억
| US$243만 | 0.37% |
39,496
+376
| +1% | +US$2.28만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
58
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$232만 | 0.36% |
44,166
+373
| +0.9% | +US$2.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
59
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$224만 | 0.35% |
20,348
-822
| -4% | -US$9.06만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
60
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8억
| US$219만 | 0.34% |
39,821
+1,703
| +4% | +US$10.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
61
Intel
INTC
US$4569억
| US$216만 | 0.33% |
17,951
+116
| +0.7% | +US$1.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
62
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$208만 | 0.32% |
21,297
+10,512
| +97% | +US$100만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
Micron Technology
MU
US$9907억
| US$205만 | 0.32% |
1,924
+26
| +1% | +US$2.47만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
64
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$203만 | 0.31% |
20,853
+472
| +2% | +US$4.68만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
65
Seagate
STX
US$1435억
| US$190만 | 0.29% |
2,055
-3
| -0.1% | -US$2.56천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
Valero Energy
VLO
US$1208억
| US$187만 | 0.29% |
4,812
+308
| +7% | +US$10.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$179만 | 0.28% |
19,059
+604
| +3% | +US$5.62만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
68
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$178만 | 0.27% |
16,005
+216
| +1% | +US$2.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$290억
| US$176만 | 0.27% |
17,239
-2,366
| -12% | -US$25.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
Booking.com
BKNG
US$1172억
| US$174만 | 0.27% |
10,659
-240
| -2% | -US$4.51만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
71
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5억
| US$172만 | 0.26% |
18,276
+499
| +3% | +US$4.91만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
72
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.7억
| US$168만 | 0.26% |
16,245
-14,561
| -47% | -US$165만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$7527억
| US$166만 | 0.26% |
10,223
+5,328
| +109% | +US$83.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
74
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$162만 | 0.25% |
3,097
+37
| +1% | +US$1.89만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
75
Quanta Services
PWR
US$824억
| US$159만 | 0.24% |
2,471
+1,268
| +105% | +US$81.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Strategy Asset Managers의 보유 포지션은 295개, 총액은 US$6.5억였으며 전 분기 US$6.7억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 138개 증가, 77개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moderna 주식으로, 13,021주를 보유했으며 가치는 US$251만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dick's Sporting Goods 주식으로, 추정 금액은 US$673만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Moderna 주식으로, US$251만 상당의 13,021주를 매수했어요.
- Strategy Asset Managers 측이 2026년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell Aerospace이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 Dick's Sporting Goods 보유분을 전량 매도해 추정 US$673만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Strategy Asset Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Strategy Asset Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$6.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Strategy Asset Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.