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Strategy Asset Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 650 mi
Giro
21,36%
Retorno est. (1 ano)
25,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,03%
Retorno est. (1 ano)
+25,51%
Retorno est. (3 anos)
+115,5%
Retorno est. (5 anos)
+130,94%
Retorno est. (10 anos)
+375,79%
AUM
US$ 650 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,4 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,78%
Posição
295
Nova
30
Aumentada
138
Reduzida
77
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 1000 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 6,73 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 1,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,43% |
| 2 | Diversos | 18,12% |
| 3 | Industriais | 11,71% |
| 4 | Financeiro | 10,25% |
| 5 | Saúde | 9,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27,8 mi | 4,28% |
54.216
-744
| -1% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 26,8 mi | 4,12% |
76.334
-1.335
| -2% | -US$ 503 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 23,5 mi | 3,61% |
68.277
-2.137
| -3% | -US$ 742 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 23,2 mi | 3,57% |
20.052
-226
| -1% | -US$ 267 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22 mi | 3,38% |
66.393
-3.264
| -5% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 21,4 mi | 3,29% |
199.020
-3.331
| -2% | -US$ 375 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 20,6 mi | 3,16% |
77.681
-830
| -1% | -US$ 219 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,5 mi | 2,69% |
52.590
-2.485
| -5% | -US$ 798 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 15,8 mi | 2,44% |
102.124
+1.188
| +1% | +US$ 179 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 14,6 mi | 2,25% |
28.679
-68
| -0,2% | -US$ 37,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 12,6 mi | 1,93% |
61.585
+3
| +0% | +US$ 591 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,3 mi | 1,74% |
22.686
-162
| -0,7% | -US$ 81,7 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 10,5 mi | 1,61% |
346.911
-1.915
| -0,5% | -US$ 60,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,2 mi | 1,57% |
13.347
+108
| +0,8% | +US$ 82,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 9,9 mi | 1,53% |
35.520
-68
| -0,2% | -US$ 18,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 9,8 mi | 1,51% |
63.726
-8
| -0% | -US$ 1,27 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 9,6 mi | 1,48% |
37.940
-842
| -2% | -US$ 225 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 9,5 mi | 1,46% |
111.976
-3.545
| -3% | -US$ 309 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 9,28 mi | 1,43% |
21.591
+419
| +2% | +US$ 175 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,14 mi | 1,41% |
12.361
+126
| +1% | +US$ 90 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,98 mi | 1,38% |
86.401
+610
| +0,7% | +US$ 67 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 8,74 mi | 1,34% |
26.330
-258
| -1% | -US$ 95,8 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,32 mi | 1,28% |
36.426
-790
| -2% | -US$ 169 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 7,89 mi | 1,21% |
41.339
-4.794
| -10% | -US$ 906 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,87 mi | 1,21% |
10.320
+251
| +2% | +US$ 191 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Strategy Asset Managers no T3 2026
No T3 2026, Strategy Asset Managers detinha 295 posições no valor de US$ 650 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 670 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Strategy Asset Managers mostra 30 novas, 138 aumentaram, 77 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Moderna: 13.021 ações no valor de US$ 2,51 mi. A maior venda foi de Dick's Sporting Goods, estimada em US$ 6,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de Strategy Asset Managers no T3 2026 foi Moderna: 13.021 ações no valor de US$ 2,51 mi.
- Strategy Asset Managers foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior redução de Strategy Asset Managers em T3 2026 foi em Honeywell Aerospace, com um corte estimado de US$ 2,54 mi.
- Strategy Asset Managers encerrou totalmente sua posição em Dick's Sporting Goods no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,73 mi.
- As dez maiores posições de Strategy Asset Managers representam 33% de sua carteira de US$ 650 mi no T3 2026.
- Strategy Asset Managers abriu 30 novas posições e encerrou 33 em T3 2026.
- O valor da carteira de Strategy Asset Managers caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 650 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategy Asset Managers referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.