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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 649 mi
Giro
16,14%
Retorno est. (1 ano)
23,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,78%
Retorno est. (1 ano)
+23,02%
Retorno est. (3 anos)
+98,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,77%
Retorno est. (10 anos)
+319,95%
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,3 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,96%
Posição
712
Nova
52
Aumentada
126
Reduzida
195
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Simmons First National
SFNC
|
+US$ 982 mil |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 953 mil |
| 5 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 800 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 549 mil |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 456 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 418 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 378 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,84% |
| 2 | Financeiro | 13,47% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,72% |
| 4 | Bens industriais | 10,02% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 10,4 mi | 4,23% |
229.514
-2.210
| -1% | -US$ 97,6 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,9 bi
| US$ 8,97 mi | 3,64% |
73.942
-453
| -0,6% | -US$ 58,9 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 7,1 mi | 2,88% |
70.381
-4.074
| -5% | -US$ 378 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 5,83 mi | 2,36% |
149.092
-6.488
| -4% | -US$ 240 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 4,9 mi | 1,98% |
160.224
+8.852
| +6% | +US$ 260 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 4,45 mi | 1,8% |
17.991
+57
| +0,3% | +US$ 13,7 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| US$ 3,97 mi | 1,61% |
121.209
-4.828
| -4% | -US$ 163 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
FRC
8
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 3,86 mi | 1,56% |
37.996
-2.091
| -5% | -US$ 198 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,58 mi | 1,45% |
44.230
+26
| +0,1% | +US$ 2,14 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 3,54 mi | 1,44% |
46.364
-1.374
| -3% | -US$ 103 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 3,49 mi | 1,41% |
26.215
-1.595
| -6% | -US$ 203 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,45 mi | 1,4% |
47.512
-1.099
| -2% | -US$ 75,4 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 3,18 mi | 1,29% |
18.289
-1.014
| -5% | -US$ 170 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
14
Deslistada
Premier
PINC
| US$ 3,14 mi | 1,27% |
91.298
+8.038
| +10% | +US$ 275 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 3,08 mi | 1,25% |
59.226
+9.498
| +19% | +US$ 470 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 2,99 mi | 1,21% |
31.887
-630
| -2% | -US$ 54,4 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,92 mi | 1,18% |
19.477
+156
| +0,8% | +US$ 22 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 2,87 mi | 1,16% |
35.801
-3.907
| -10% | -US$ 320 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 2,69 mi | 1,09% |
74.212
-3.069
| -4% | -US$ 110 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,65 mi | 1,07% |
+41.944
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,3 bi
| US$ 2,6 mi | 1,05% |
85.144
+31.430
| +59% | +US$ 953 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,59 mi | 1,05% |
74.265
+7.450
| +11% | +US$ 257 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
CELG
23
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 2,54 mi | 1,03% |
18.585
+108
| +0,6% | +US$ 13,2 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
24
Unum
UNM
US$ 14,4 bi
| US$ 2,39 mi | 0,97% |
46.964
-504
| -1% | -US$ 23,2 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 2,37 mi | 0,96% |
74.641
-9.309
| -11% | -US$ 303 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Patten Group detinha 712 posições avaliadas em US$ 247 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Patten Group mostra 52 novas, 126 aumentaram, 195 reduções e 57 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 41.944 ações no valor de US$ 2,65 mi. A maior venda foi de Tractor Supply, estimada em US$ 2,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Patten Group no T2 2017 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 41.944 ações no valor de US$ 2,65 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2017 foi em Tractor Supply, com um corte estimado de US$ 2,4 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em iShares US Energy ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 59 mil.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 23% de sua carteira de US$ 247 mi no T2 2017.
- Patten Group abriu 52 novas posições e encerrou 57 em T2 2017.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.