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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,02%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 1,76 mi | 0,27% |
33.325
+1.342
| +4% | +US$ 70,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,76 mi | 0,27% |
11.982
+687
| +6% | +US$ 100 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
103
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 1,75 mi | 0,27% |
24.265
-165
| -0,7% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,71 mi | 0,27% |
8.037
-134
| -2% | -US$ 27,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
105
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 1,71 mi | 0,27% |
13.478
+986
| +8% | +US$ 124 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
106
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
| US$ 1,65 mi | 0,26% |
15.418
-2.338
| -13% | -US$ 266 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,63 mi | 0,25% |
6.904
-1.969
| -22% | -US$ 452 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
108
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,62 mi | 0,25% |
8.782
-311
| -3% | -US$ 58,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 1,62 mi | 0,25% |
15.589
-88
| -0,6% | -US$ 9,05 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
110
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10 bi
| US$ 1,58 mi | 0,25% |
17.858
+815
| +5% | +US$ 67,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,01 bi
| US$ 1,56 mi | 0,24% |
31.880
-7.197
| -18% | -US$ 355 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 1,54 mi | 0,24% |
9.400
-202
| -2% | -US$ 32,1 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
113
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 1,53 mi | 0,24% |
3.840
-393
| -9% | -US$ 172 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,52 mi | 0,24% |
28.093
-68
| -0,2% | -US$ 3,73 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
115
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 520 mi
| US$ 1,5 mi | 0,23% |
17.562
-5.391
| -23% | -US$ 449 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
116
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,39 bi
| US$ 1,5 mi | 0,23% |
7.252
-31
| -0,4% | -US$ 5,74 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
117
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 1,45 mi | 0,22% |
8.948
-524
| -6% | -US$ 73,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,22% |
14.503
-6.113
| -30% | -US$ 607 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,58 bi
| US$ 1,42 mi | 0,22% |
7.972
+449
| +6% | +US$ 72,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
120
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,41 mi | 0,22% |
9.311
+451
| +5% | +US$ 71,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
121
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 1,4 mi | 0,22% |
19.598
+1.214
| +7% | +US$ 107 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,38 mi | 0,22% |
3.196
+2.209
| +224% | +US$ 671 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,21% |
49.400
+3.600
| +8% | +US$ 97,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
124
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 1,29 mi | 0,2% |
7.607
+66
| +0,9% | +US$ 11,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,23 bi
| US$ 1,28 mi | 0,2% |
11.874
-550
| -4% | -US$ 57 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.