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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.61%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.02%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$6803만
(+12%)
자금 흐름
+US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
342
신규
46
증가
113
축소
152
청산됨
17
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135만 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.96% |
| 2 | 정보기술 | 22.11% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 8.81% |
| 5 | 건강관리 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$176만 | 0.27% |
33,325
+1,342
| +4% | +US$7.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
Procter & Gamble
PG
US$3661억
| US$176만 | 0.27% |
11,982
+687
| +6% | +US$10만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
103
Uber
UBER
US$1437억
| US$175만 | 0.27% |
24,265
-165
| -0.7% | -US$1.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$987억
| US$171만 | 0.27% |
8,037
-134
| -2% | -US$2.74만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
105
Duke Energy
DUK
US$932억
| US$171만 | 0.27% |
13,478
+986
| +8% | +US$12.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
106
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$165만 | 0.26% |
15,418
-2,338
| -13% | -US$26.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130억
| US$163만 | 0.25% |
6,904
-1,969
| -22% | -US$45.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
108
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$162만 | 0.25% |
8,782
-311
| -3% | -US$5.82만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$162만 | 0.25% |
15,589
-88
| -0.6% | -US$9.05천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
110
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$95.5억
| US$158만 | 0.25% |
17,858
+815
| +5% | +US$6.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.1억
| US$156만 | 0.24% |
31,880
-7,197
| -18% | -US$35.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
112
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965억
| US$154만 | 0.24% |
9,400
-202
| -2% | -US$3.21만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
113
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$153만 | 0.24% |
3,840
-393
| -9% | -US$17.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
Enbridge
ENB
US$1050억
| US$152만 | 0.24% |
28,093
-68
| -0.2% | -US$3.73천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
115
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.18억
| US$150만 | 0.23% |
17,562
-5,391
| -23% | -US$44.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
116
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$150만 | 0.23% |
7,252
-31
| -0.4% | -US$5.74천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
117
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$220억
| US$145만 | 0.22% |
8,948
-524
| -6% | -US$7.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$144만 | 0.22% |
14,503
-6,113
| -30% | -US$60.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$142만 | 0.22% |
7,972
+449
| +6% | +US$7.28만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
120
TJX Companies
TJX
US$1619억
| US$141만 | 0.22% |
9,311
+451
| +5% | +US$7.13만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
121
Netflix
NFLX
US$2897억
| US$140만 | 0.22% |
19,598
+1,214
| +7% | +US$10.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
122
Lam Research
LRCX
US$3452억
| US$138만 | 0.22% |
3,196
+2,209
| +224% | +US$67.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$135만 | 0.21% |
49,400
+3,600
| +8% | +US$9.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
124
Phillips 66
PSX
US$1168억
| US$129만 | 0.2% |
7,607
+66
| +0.9% | +US$1.14만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$128만 | 0.2% |
11,874
-550
| -4% | -US$5.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten Group는 US$6.43억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Patten Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 113개 증가, 152개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena으로, 2,082주를 보유했으며 가치는 US$102만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$102만 상당의 2,082주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Bridgewater All Weather ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten Group로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 27%를 차지해요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Patten Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.