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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.61%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.02%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$6803만
(+12%)
자금 흐름
+US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
342
신규
46
증가
113
축소
152
청산됨
17
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135만 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.96% |
| 2 | 정보기술 | 22.11% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 8.81% |
| 5 | 건강관리 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dominion Energy
D
US$559억
| US$102만 | 0.16% |
14,916
-209
| -1% | -US$1.36만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
152
Republic Services
RSG
US$709억
| US$102만 | 0.16% |
4,779
-190
| -4% | -US$3.97만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
153
Coherent
COHR
US$459억
| US$101만 | 0.16% |
+2,571
| 신규 | +US$90.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$100만 | 0.16% |
505
+139
| +38% | +US$25.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$99.1만 | 0.15% |
8,309
+2
| +0% | +US$228 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
156
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$98.1만 | 0.15% |
5,047
-1,835
| -27% | -US$41.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
157
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$97.6만 | 0.15% |
2,043
+129
| +7% | +US$5.23만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
US$56억
| US$97.5만 | 0.15% |
+5,876
| 신규 | +US$86.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$97.2만 | 0.15% |
4,408
-555
| -11% | -US$12.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
160
Southern Company
SO
US$1049억
| US$97.1만 | 0.15% |
10,142
+2,306
| +29% | +US$21.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
161
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$94.5만 | 0.15% |
+9,496
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$94만 | 0.15% |
8,537
-237
| -3% | -US$2.56만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$93.4만 | 0.15% |
15,842
+287
| +2% | +US$1.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
164
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$93.2만 | 0.14% |
5,252
-2,231
| -30% | -US$36.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
165
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$92.9만 | 0.14% |
2,510
+90
| +4% | +US$3.22만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
166
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$90.9만 | 0.14% |
4,170
-382
| -8% | -US$7.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
167
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$90.4만 | 0.14% |
38,124
-669
| -2% | -US$1.49만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
168
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$89.9만 | 0.14% |
9,927
-1,485
| -13% | -US$13.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
169
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$87.3만 | 0.14% |
2,884
-11
| -0.4% | -US$2.82천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
170
Lumentum
LITE
US$747억
| US$85.8만 | 0.13% |
1,000
+176
| +21% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
171
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$85.3만 | 0.13% |
2,052
-464
| -18% | -US$17.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
172
Citigroup
C
US$2084억
| US$83.5만 | 0.13% |
5,966
+539
| +10% | +US$7.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
173
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
| US$83.2만 | 0.13% |
5,936
-1,320
| -18% | -US$18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
174
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$83.2만 | 0.13% |
7,083
+11
| +0.2% | +US$1.3천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
175
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$80.1만 | 0.12% |
10,631
+1,926
| +22% | +US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten Group는 US$6.43억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Patten Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 113개 증가, 152개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena으로, 2,082주를 보유했으며 가치는 US$102만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$102만 상당의 2,082주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Bridgewater All Weather ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten Group로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 27%를 차지해요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Patten Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.