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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.61%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.02%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$6803만
(+12%)
자금 흐름
+US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
342
신규
46
증가
113
축소
152
청산됨
17
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135만 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.96% |
| 2 | 정보기술 | 22.11% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 8.81% |
| 5 | 건강관리 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$60.2만 | 0.09% |
11,900
+2,723
| +30% | +US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$59.8만 | 0.09% |
+712
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
203
Modine Manufacturing
MOD
US$79.5억
| US$58.5만 | 0.09% |
+2,190
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
American Express
AXP
US$2137억
| US$58.4만 | 0.09% |
1,727
-391
| -18% | -US$12.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
205
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$58.4만 | 0.09% |
3,678
-1,022
| -22% | -US$15.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
206
Powell Industries
POWL
US$60.4억
| US$58.1만 | 0.09% |
2,030
-532
| -21% | -US$14.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$57.7만 | 0.09% |
5,548
+101
| +2% | +US$1.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
208
Abbott
ABT
US$1801억
| US$57.6만 | 0.09% |
6,344
-950
| -13% | -US$8.67만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
209
Prologis
PLD
US$1179억
| US$57.1만 | 0.09% |
4,213
+303
| +8% | +US$4.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
210
Viking Holdings
VIK
US$375억
| US$56.7만 | 0.09% |
5,419
+528
| +11% | +US$4.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
211
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$56만 | 0.09% |
3,818
-1,748
| -31% | -US$31.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
212
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$55.6만 | 0.09% |
5,663
-257
| -4% | -US$2.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
213
Rambus
RMBS
US$101억
| US$54.9만 | 0.09% |
+4,134
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
KLA
KLAC
US$2172억
| US$53.4만 | 0.08% |
+1,771
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
Unum
UNM
US$145억
| US$53.2만 | 0.08% |
5,956
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
216
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$53.1만 | 0.08% |
22,192
-8,854
| -29% | -US$21.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
217
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$52만 | 0.08% |
1,913
+99
| +5% | +US$2.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
218
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$52만 | 0.08% |
22,839
-1,924
| -8% | -US$4.38만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
219
Ventas
VTR
US$433억
| US$51.6만 | 0.08% |
5,806
-47
| -0.8% | -US$4.01천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
220
Dollar General
DG
US$294억
| US$51.2만 | 0.08% |
4,449
+423
| +11% | +US$4.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$50.6만 | 0.08% |
2,796
+90
| +3% | +US$1.56만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
222
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.3억
| US$49.5만 | 0.08% |
3,493
+492
| +16% | +US$6.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
223
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$49.5만 | 0.08% |
5,449
-882
| -14% | -US$7.76만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
224
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$49.4만 | 0.08% |
4,832
+505
| +12% | +US$5.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
225
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$49.1만 | 0.08% |
5,583
+407
| +8% | +US$3.47만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten Group는 US$6.43억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Patten Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 113개 증가, 152개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena으로, 2,082주를 보유했으며 가치는 US$102만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$102만 상당의 2,082주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Bridgewater All Weather ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten Group로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 27%를 차지해요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Patten Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.