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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.49億
週轉率
16.14%
1年估算報酬率
23.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.74%
1年估算報酬率
+23.02%
3年估算報酬率
+98.95%
5年估算報酬率
+110.77%
10年估算報酬率
+319.95%
AUM
US$6.49億
AUM 成長
+US$535萬
(+0.83%)
資金流向
+US$587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.13%
持股
347
新
22
增持
134
減碼
151
已平倉
34
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$945萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$170萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$142萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$126萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$102萬 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$98.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.73% |
| 2 | 資訊科技 | 22.47% |
| 3 | 金融 | 11.98% |
| 4 | 工業 | 7.39% |
| 5 | 醫療保健 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$59.4萬 | 0.09% |
7,589
+4,965
| +189% | +US$40.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
202
Philip Morris
PM
US$3168億
| US$58.8萬 | 0.09% |
3,080
+284
| +10% | +US$5.37萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
203
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$474億
| US$57.9萬 | 0.09% |
3,438
-240
| -7% | -US$4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
204
Honeywell
HON
US$696億
| US$57.8萬 | 0.09% |
2,742
-542
| -17% | -US$12.1萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
205
Mercado Libre
MELI
US$848億
| US$56.9萬 | 0.09% |
329
-37
| -10% | -US$6.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
206
Prologis
PLD
US$1190億
| US$56.6萬 | 0.09% |
4,360
+147
| +3% | +US$2.06萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
207
American Express
AXP
US$2121億
| US$56萬 | 0.09% |
1,841
+114
| +7% | +US$3.81萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
208
Analog Devices
ADI
US$2061億
| US$55.6萬 | 0.09% |
+1,401
| 新 | +US$52.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
209
Freeport-McMoran
FCX
US$944億
| US$54.3萬 | 0.08% |
+7,760
| 新 | +US$52.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
210
Sandisk
SNDK
US$1993億
| US$53.9萬 | 0.08% |
310
-201
| -39% | -US$31.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
211
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$53.7萬 | 0.08% |
5,307
-356
| -6% | -US$3.68萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
212
AbbVie
ABBV
US$5087億
| US$53.4萬 | 0.08% |
2,042
+167
| +9% | +US$4.28萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
213
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$53萬 | 0.08% |
+9,482
| 新 | +US$54.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
214
Union Pacific
UNP
US$1782億
| US$52.6萬 | 0.08% |
1,932
+19
| +1% | +US$5,525 |
2014 Q4
47個季度
|
|
215
Arista Networks
ANET
US$2351億
| US$52.3萬 | 0.08% |
2,571
-311
| -11% | -US$5.85萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
216
Unum
UNM
US$142億
| US$52.3萬 | 0.08% |
5,962
+6
| +0.1% | +US$544 |
2014 Q4
47個季度
|
|
217
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$10.3億
| US$52萬 | 0.08% |
+15,301
| 新 | +US$51.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
218
Astera Labs
ALAB
US$509億
| US$51.5萬 | 0.08% |
1,448
-1,133
| -44% | -US$36.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
219
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$50.1萬 | 0.08% |
5,444
-5
| -0.1% | -US$461 |
2021 Q3
20個季度
|
|
220
Ventas
VTR
US$413億
| US$49.7萬 | 0.08% |
5,840
+34
| +0.6% | +US$3,117 |
2015 Q4
43個季度
|
|
221
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$49.2萬 | 0.08% |
12,482
-2,407
| -16% | -US$10.5萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
222
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1840億
| US$49萬 | 0.08% |
5,458
-125
| -2% | -US$1.12萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
223
KLA
KLAC
US$2066億
| US$48.4萬 | 0.07% |
2,484
+713
| +40% | +US$14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
224
Parker-Hannifin
PH
US$1150億
| US$47.5萬 | 0.07% |
497
+129
| +35% | +US$12.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
225
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426億
| US$46.6萬 | 0.07% |
21,300
-1,539
| -7% | -US$3.45萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
JCP
Patten Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten Group持有347個部位，價值US$6.49億，較前一季的US$6.43億增加0.83%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Patten Group的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加134檔、減碼151檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,364股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是GE Vernova，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第3季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,364股，價值US$138萬。
- Patten Group在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$945萬。
- Patten Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$132萬。
- Patten Group於2026年第3季完全出清Ciena，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Patten Group的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占29%。
- Patten Group在2026年第3季新增了22個部位，並平倉34個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升0.83%，達到US$6.49億。
根據Patten Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。