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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.49億
週轉率
16.14%
1年估算報酬率
23.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.74%
1年估算報酬率
+23.02%
3年估算報酬率
+98.95%
5年估算報酬率
+110.76%
10年估算報酬率
+319.95%
AUM
US$6.49億
AUM 成長
+US$535萬
(+0.83%)
資金流向
+US$587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.13%
持股
347
新
22
增持
134
減碼
151
已平倉
34
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$945萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$170萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$142萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$126萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$102萬 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$98.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.73% |
| 2 | 資訊科技 | 22.47% |
| 3 | 金融 | 11.98% |
| 4 | 工業 | 7.39% |
| 5 | 醫療保健 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.7億
| US$40.1萬 | 0.06% |
4,641
+197
| +4% | +US$1.82萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
252
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$40.1萬 | 0.06% |
2,823
-670
| -19% | -US$9.22萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
253
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$39.6萬 | 0.06% |
4,067
-313
| -7% | -US$2.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
254
Dollar General
DG
US$296億
| US$39.3萬 | 0.06% |
3,287
-1,162
| -26% | -US$14.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
255
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.2億
| US$38.9萬 | 0.06% |
8,127
-4,395
| -35% | -US$22萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
256
ON Semiconductor
ON
US$277億
| US$38.7萬 | 0.06% |
+5,031
| 新 | +US$40.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
257
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2億
| US$37.9萬 | 0.06% |
6,896
+2,189
| +47% | +US$12.1萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
258
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$37.8萬 | 0.06% |
+2,506
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
259
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$37.2萬 | 0.06% |
4,124
-25
| -0.6% | -US$2,188 |
2023 Q2
13個季度
|
|
260
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$15.7億
| US$37萬 | 0.06% |
18,230
-537
| -3% | -US$1.14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
261
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.3億
| US$36.5萬 | 0.06% |
12,908
-892
| -6% | -US$2.61萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
262
GMO US Quality ETF
QLTY
US$55.6億
| US$36.3萬 | 0.06% |
+8,477
| 新 | +US$36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
263
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$63.8億
| US$36.2萬 | 0.06% |
8,481
+1,276
| +18% | +US$6.51萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
264
Vertiv
VRT
US$778億
| US$36.2萬 | 0.06% |
1,499
-1,593
| -52% | -US$43.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
265
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112億
| US$36.1萬 | 0.06% |
4,399
-80
| -2% | -US$6,691 |
2024 Q1
10個季度
|
|
266
Amcor
AMCR
US$202億
| US$36萬 | 0.06% |
8,598
+3,814
| +80% | +US$17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
267
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$35.7萬 | 0.06% |
510
-10
| -2% | -US$6,985 |
2021 Q2
21個季度
|
|
268
Church & Dwight Co
CHD
US$267億
| US$35.4萬 | 0.05% |
3,760
-171
| -4% | -US$1.68萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
269
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2億
| US$35.4萬 | 0.05% |
61,358
+1,330
| +2% | +US$7,847 |
2024 Q2
9個季度
|
|
270
Weyerhaeuser
WY
US$150億
| US$34.9萬 | 0.05% |
18,344
-3,848
| -17% | -US$8.98萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
271
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$34.1萬 | 0.05% |
6,657
+84
| +1% | +US$4,363 |
2023 Q4
11個季度
|
|
272
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.44億
| US$33.4萬 | 0.05% |
29,246
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
273
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.6億
| US$33.1萬 | 0.05% |
10,247
-95
| -0.9% | -US$3,182 |
2025 Q2
5個季度
|
|
274
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.5億
| US$33萬 | 0.05% |
5,579
-62
| -1% | -US$3,790 |
2025 Q1
6個季度
|
|
275
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$33萬 | 0.05% |
4,224
-145
| -3% | -US$1.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
JCP
Patten Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten Group持有347個部位，價值US$6.49億，較前一季的US$6.43億增加0.83%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Patten Group的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加134檔、減碼151檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,364股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是GE Vernova，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第3季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,364股，價值US$138萬。
- Patten Group在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$945萬。
- Patten Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$132萬。
- Patten Group於2026年第3季完全出清Ciena，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Patten Group的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占29%。
- Patten Group在2026年第3季新增了22個部位，並平倉34個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升0.83%，達到US$6.49億。
根據Patten Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。