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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.49億
週轉率
16.14%
1年估算報酬率
23.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.74%
1年估算報酬率
+23.02%
3年估算報酬率
+98.95%
5年估算報酬率
+110.76%
10年估算報酬率
+319.95%
AUM
US$6.49億
AUM 成長
+US$535萬
(+0.83%)
資金流向
+US$587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.13%
持股
347
新
22
增持
134
減碼
151
已平倉
34
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$945萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$170萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$142萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$132萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$126萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$102萬 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$98.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.73% |
| 2 | 資訊科技 | 22.47% |
| 3 | 金融 | 11.98% |
| 4 | 工業 | 7.39% |
| 5 | 醫療保健 | 5.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Reddit
RDDT
US$185億
| US$22.8萬 | 0.04% |
1,601
+86
| +6% | +US$1.42萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
302
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.6億
| US$22.5萬 | 0.03% |
+3,186
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
303
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273億
| US$21.7萬 | 0.03% |
6,084
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
304
McDonald's
MCD
US$1997億
| US$21.6萬 | 0.03% |
933
-47
| -5% | -US$1.24萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
305
General Dynamics
GD
US$994億
| US$21.4萬 | 0.03% |
645
+30
| +5% | +US$1.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
306
Rollins
ROL
US$184億
| US$21.1萬 | 0.03% |
7,012
-10,083
| -59% | -US$37.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
307
McKesson
MCK
US$1240億
| US$21.1萬 | 0.03% |
+247
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
308
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.1億
| US$20.6萬 | 0.03% |
5,110
-1,615
| -24% | -US$6.54萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
309
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.2億
| US$20.4萬 | 0.03% |
5,465
-889
| -14% | -US$3.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
310
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$458億
| US$20.4萬 | 0.03% |
401
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
311
Ladder Capital
LADR
US$11.1億
| US$17.9萬 | 0.03% |
20,510
+3,959
| +24% | +US$3.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
312
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.15億
| US$17.5萬 | 0.03% |
21,291
-5,800
| -21% | -US$5.16萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
313
Americold
COLD
US$45.9億
| US$14.9萬 | 0.02% |
10,690
-9,878
| -48% | -US$14.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
314
Allison Transmission
ALSN
US$102億
| – | – |
-2,734
| 已平倉 | -US$30.8萬 | – |
|
315
Ametek
AME
US$543億
| – | – |
-1,474
| 已平倉 | -US$35.7萬 | – |
|
316
Avnet
AVT
US$69.2億
| – | – |
-3,615
| 已平倉 | -US$32.1萬 | – |
|
317
BorgWarner
BWA
US$101億
| – | – |
-4,631
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
|
318
Ciena
CIEN
US$380億
| – | – |
-2,082
| 已平倉 | -US$102萬 | – |
|
319
Coinbase
COIN
US$346億
| – | – |
-2,962
| 已平倉 | -US$43.3萬 | – |
|
320
Curtiss-Wright
CW
US$174億
| – | – |
-428
| 已平倉 | -US$32.4萬 | – |
|
321
Dell
DELL
US$2075億
| – | – |
-970
| 已平倉 | -US$41.9萬 | – |
|
|
322
Comfort Systems
FIX
US$388億
| – | – |
-505
| 已平倉 | -US$100萬 | – |
|
323
HEICO Corp
HEI
US$483億
| – | – |
-950
| 已平倉 | -US$33.8萬 | – |
|
324
Hubbell
HUBB
US$230億
| – | – |
-669
| 已平倉 | -US$35萬 | – |
|
325
ITT
ITT
US$191億
| – | – |
-1,697
| 已平倉 | -US$33.6萬 | – |
|
相似基金
JCP
Patten Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patten Group持有347個部位，價值US$6.49億，較前一季的US$6.43億增加0.83%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Patten Group的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加134檔、減碼151檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共42,364股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是GE Vernova，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第3季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進42,364股，價值US$138萬。
- Patten Group在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$945萬。
- Patten Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$132萬。
- Patten Group於2026年第3季完全出清Ciena，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Patten Group的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占29%。
- Patten Group在2026年第3季新增了22個部位，並平倉34個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升0.83%，達到US$6.49億。
根據Patten Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。