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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,01%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 263 mil | 0,04% |
860
-60
| -7% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
302
Reddit
RDDT
US$ 28,9 bi
| US$ 263 mil | 0,04% |
1.515
-651
| -30% | -US$ 104 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
303
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,3 bi
| US$ 261 mil | 0,04% |
3.000
-114
| -4% | -US$ 9,49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
304
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,2 bi
| US$ 257 mil | 0,04% |
4.707
+15
| +0,3% | +US$ 785 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
305
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 256 mil | 0,04% |
4.536
-218
| -5% | -US$ 12 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
306
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$ 541 mi
| US$ 256 mil | 0,04% |
21.515
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 251 mil | 0,04% |
6.354
-1.140
| -15% | -US$ 45,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
308
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 606 mi
| US$ 248 mil | 0,04% |
27.091
-1.989
| -7% | -US$ 18,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
309
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 246 mil | 0,04% |
1.679
-143
| -8% | -US$ 19,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
310
Sanofi
SNY
US$ 101 bi
| US$ 241 mil | 0,04% |
5.643
-153
| -3% | -US$ 6,84 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
311
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
2.460
-29
| -1% | -US$ 2,77 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
312
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
+1.664
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
+246
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 227 mil | 0,04% |
4.449
+446
| +11% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
315
Pultegroup
PHM
US$ 22,8 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
1.646
-746
| -31% | -US$ 90,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
316
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 225 mil | 0,04% |
6.084
-535
| -8% | -US$ 19,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
317
Smurfit Westrock
SW
US$ 22,3 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
4.809
-2.232
| -32% | -US$ 92,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
318
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,18 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
+4.832
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
General Dynamics
GD
US$ 94,9 bi
| US$ 218 mil | 0,03% |
+615
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
+2.624
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
321
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
+401
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
Amcor
AMCR
US$ 21,4 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
+4.784
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
323
Tempus AI
TEM
US$ 11,6 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
3.526
-1.605
| -31% | -US$ 80,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+3.757
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
Ladder Capital
LADR
US$ 1,18 bi
| US$ 165 mil | 0,03% |
+16.551
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.