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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,01%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Bens industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Ferguson
FERG
US$ 44 bi
| US$ 329 mil | 0,05% |
+1.386
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
UL Solutions
ULS
US$ 14,9 bi
| US$ 326 mil | 0,05% |
+3.203
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,5 bi
| US$ 324 mil | 0,05% |
+428
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 323 mil | 0,05% |
2.181
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
280
Americold
COLD
US$ 4,06 bi
| US$ 323 mil | 0,05% |
20.568
-723
| -3% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
281
Avnet
AVT
US$ 7,29 bi
| US$ 321 mil | 0,05% |
+3.615
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 390 mi
| US$ 315 mil | 0,05% |
11.322
-55
| -0,5% | -US$ 1,58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
283
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,2 bi
| US$ 312 mil | 0,05% |
1.238
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
284
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 311 mil | 0,05% |
4.325
+160
| +4% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
285
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,05 bi
| US$ 308 mil | 0,05% |
+2.734
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
286
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 308 mil | 0,05% |
1.472
+197
| +15% | +US$ 39 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
287
BorgWarner
BWA
US$ 11,3 bi
| US$ 307 mil | 0,05% |
+4.631
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42 bi
| US$ 304 mil | 0,05% |
3.218
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
289
Carlisle Companies
CSL
US$ 14 bi
| US$ 304 mil | 0,05% |
837
+2
| +0,2% | +US$ 701 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
290
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 301 mil | 0,05% |
1.578
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
291
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 300 mil | 0,05% |
10.346
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
292
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 299 mil | 0,05% |
3.824
-1.310
| -26% | -US$ 106 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
293
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 60 bi
| US$ 288 mil | 0,04% |
1.026
-52
| -5% | -US$ 14,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
294
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| US$ 275 mil | 0,04% |
12.141
+26
| +0,2% | +US$ 554 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
295
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,4 bi
| US$ 275 mil | 0,04% |
+1.197
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,26 bi
| US$ 272 mil | 0,04% |
14.757
+720
| +5% | +US$ 12,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
297
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,35 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
6.725
-1.118
| -14% | -US$ 45,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
298
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| US$ 270 mil | 0,04% |
816
+37
| +5% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 265 mil | 0,04% |
+630
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 265 mil | 0,04% |
980
+28
| +3% | +US$ 8,03 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.