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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 328.939 $ | 0,05 % |
+1.386
| Neu | +334.383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
277
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 326.257 $ | 0,05 % |
+3.203
| Neu | +302.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
| 324.321 $ | 0,05 % |
+428
| Neu | +313.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 323.464 $ | 0,05 % |
2.181
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
280
Americold
COLD
4,03 Mrd. $
| 323.329 $ | 0,05 % |
20.568
-723
| -3 % | -9.922 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
281
Avnet
AVT
7,49 Mrd. $
| 321.084 $ | 0,05 % |
+3.615
| Neu | +295.622 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
393 Mio. $
| 314.752 $ | 0,05 % |
11.322
-55
| -0,5 % | -1.576 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
283
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
| 312.261 $ | 0,05 % |
1.238
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
284
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 311.178 $ | 0,05 % |
4.325
+160
| +4 % | +11.168 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
285
Allison Transmission
ALSN
9,06 Mrd. $
| 308.231 $ | 0,05 % |
+2.734
| Neu | +331.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
286
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 307.707 $ | 0,05 % |
1.472
+197
| +15 % | +39.011 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
287
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
| 307.498 $ | 0,05 % |
+4.631
| Neu | +293.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 304.326 $ | 0,05 % |
3.218
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
289
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
| 303.622 $ | 0,05 % |
837
+2
| +0,2 % | +701 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
290
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 300.641 $ | 0,05 % |
1.578
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
291
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
| 299.634 $ | 0,05 % |
10.346
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
292
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 299.152 $ | 0,05 % |
3.824
-1.310
| -26 % | -105.678 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
293
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 288.425 $ | 0,04 % |
1.026
-52
| -5 % | -14.330 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
294
Simmons First National
SFNC
3,29 Mrd. $
| 274.993 $ | 0,04 % |
12.141
+26
| +0,2 % | +554 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
295
Steel Dynamics
STLD
35 Mrd. $
| 274.664 $ | 0,04 % |
+1.197
| Neu | +280.362 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,36 Mrd. $
| 271.972 $ | 0,04 % |
14.757
+720
| +5 % | +12.893 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
297
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
| 270.948 $ | 0,04 % |
6.725
-1.118
| -14 % | -45.154 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
298
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| 269.655 $ | 0,04 % |
816
+37
| +5 % | +12.160 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
299
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 264.978 $ | 0,04 % |
+630
| Neu | +250.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 264.904 $ | 0,04 % |
980
+28
| +3 % | +8.029 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .