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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
| 388.608 $ | 0,06 % |
13.800
-628
| -4 % | -18.213 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
252
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 381.107 $ | 0,06 % |
15.226
-5.899
| -28 % | -147.754 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
253
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
| 380.836 $ | 0,06 % |
3.931
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
254
StandardAero Inc
SARO
7,09 Mrd. $
| 370.167 $ | 0,06 % |
+12.376
| Neu | +325.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
| 369.985 $ | 0,06 % |
1.568
+171
| +12 % | +40.088 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
256
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 369.473 $ | 0,06 % |
4.479
-561
| -11 % | -45.013 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
257
Sempra
SRE
54,1 Mrd. $
| 364.351 $ | 0,06 % |
3.930
-469
| -11 % | -43.620 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
258
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 359.948 $ | 0,06 % |
+368
| Neu | +337.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
259
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,31 Mrd. $
| 359.241 $ | 0,06 % |
+7.205
| Neu | +435.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 357.395 $ | 0,06 % |
4.149
-159
| -4 % | -13.379 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
261
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 357.141 $ | 0,06 % |
520
-150
| -22 % | -99.995 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
262
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 356.620 $ | 0,06 % |
+1.474
| Neu | +339.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
Woodward
WWD
19,1 Mrd. $
| 350.563 $ | 0,05 % |
+824
| Neu | +312.518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
264
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 350.343 $ | 0,05 % |
7.234
+160
| +2 % | +7.697 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
265
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
| 350.021 $ | 0,05 % |
+669
| Neu | +337.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 349.018 $ | 0,05 % |
2.512
-290
| -10 % | -37.847 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
267
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
| 348.995 $ | 0,05 % |
+262
| Neu | +321.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
| 348.763 $ | 0,05 % |
60.028
-3.746
| -6 % | -21.614 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
269
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 344.491 $ | 0,05 % |
6.573
-359
| -5 % | -18.819 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
270
Kodiak Gas Services
KGS
4,8 Mrd. $
| 339.963 $ | 0,05 % |
+4.525
| Neu | +307.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
HEICO Corp
HEI
42,7 Mrd. $
| 338.380 $ | 0,05 % |
+950
| Neu | +288.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
272
ITT
ITT
17,5 Mrd. $
| 335.598 $ | 0,05 % |
+1.697
| Neu | +343.137 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
273
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,02 Mrd. $
| 335.019 $ | 0,05 % |
5.641
-1.544
| -21 % | -88.308 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
274
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,33 Mrd. $
| 332.392 $ | 0,05 % |
10.342
-1.827
| -15 % | -59.744 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
275
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| 329.903 $ | 0,05 % |
4.369
-866
| -17 % | -73.512 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .