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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 263.418 $ | 0,04 % |
860
-60
| -7 % | -17.307 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
302
Reddit
RDDT
29,9 Mrd. $
| 262.974 $ | 0,04 % |
1.515
-651
| -30 % | -104.257 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
303
Interactive Brokers
IBKR
37,6 Mrd. $
| 261.120 $ | 0,04 % |
3.000
-114
| -4 % | -9.488 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
304
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
| 257.143 $ | 0,04 % |
4.707
+15
| +0,3 % | +785 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
305
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,91 Mrd. $
| 256.375 $ | 0,04 % |
4.536
-218
| -5 % | -12.011 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
306
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
536 Mio. $
| 255.598 $ | 0,04 % |
21.515
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 250.792 $ | 0,04 % |
6.354
-1.140
| -15 % | -45.055 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
308
BlackRock Core Bond Trust
BHK
607 Mio. $
| 248.424 $ | 0,04 % |
27.091
-1.989
| -7 % | -18.056 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
309
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 245.822 $ | 0,04 % |
1.679
-143
| -8 % | -19.710 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
310
Sanofi
SNY
99,2 Mrd. $
| 240.745 $ | 0,04 % |
5.643
-153
| -3 % | -6.837 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
311
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 237.218 $ | 0,04 % |
2.460
-29
| -1 % | -2.771 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
312
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 232.344 $ | 0,04 % |
+1.664
| Neu | +168.272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
Costco
COST
441 Mrd. $
| 230.326 $ | 0,04 % |
+246
| Neu | +245.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
314
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 227.121 $ | 0,04 % |
4.449
+446
| +11 % | +22.719 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
315
Pultegroup
PHM
21,8 Mrd. $
| 225.848 $ | 0,04 % |
1.646
-746
| -31 % | -90.600 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
316
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 225.230 $ | 0,04 % |
6.084
-535
| -8 % | -19.803 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
317
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 222.464 $ | 0,03 % |
4.809
-2.232
| -32 % | -92.172 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
318
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,18 Mrd. $
| 219.566 $ | 0,03 % |
+4.832
| Neu | +203.076 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
| 217.858 $ | 0,03 % |
+615
| Neu | +210.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 212.701 $ | 0,03 % |
+2.624
| Neu | +197.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
321
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
| 209.478 $ | 0,03 % |
+401
| Neu | +200.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
322
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
| 207.386 $ | 0,03 % |
+4.784
| Neu | +189.860 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
323
Tempus AI
TEM
12,1 Mrd. $
| 204.261 $ | 0,03 % |
3.526
-1.605
| -31 % | -80.468 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
| 201.413 $ | 0,03 % |
+3.757
| Neu | +195.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
Ladder Capital
LADR
1,15 Mrd. $
| 164.682 $ | 0,03 % |
+16.551
| Neu | +168.051 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .