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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.61%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.02%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$6803만
(+12%)
자금 흐름
+US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
342
신규
46
증가
113
축소
152
청산됨
17
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135만 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.96% |
| 2 | 정보기술 | 22.11% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 8.81% |
| 5 | 헬스케어 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193억
| US$26.3만 | 0.04% |
860
-60
| -7% | -US$1.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
302
Reddit
RDDT
US$301억
| US$26.3만 | 0.04% |
1,515
-651
| -30% | -US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
303
Interactive Brokers
IBKR
US$388억
| US$26.1만 | 0.04% |
3,000
-114
| -4% | -US$9.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
304
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93억
| US$25.7만 | 0.04% |
4,707
+15
| +0.3% | +US$785 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
305
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2억
| US$25.6만 | 0.04% |
4,536
-218
| -5% | -US$1.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
306
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.37억
| US$25.6만 | 0.04% |
21,515
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
307
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$25.1만 | 0.04% |
6,354
-1,140
| -15% | -US$4.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
308
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.06억
| US$24.8만 | 0.04% |
27,091
-1,989
| -7% | -US$1.81만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
309
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$24.6만 | 0.04% |
1,679
-143
| -8% | -US$1.97만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
310
Sanofi
SNY
US$986억
| US$24.1만 | 0.04% |
5,643
-153
| -3% | -US$6.84천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
311
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$23.7만 | 0.04% |
2,460
-29
| -1% | -US$2.77천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
312
Intel
INTC
US$4902억
| US$23.2만 | 0.04% |
+1,664
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
Costco
COST
US$4416억
| US$23만 | 0.04% |
+246
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
314
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$22.7만 | 0.04% |
4,449
+446
| +11% | +US$2.27만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
315
Pultegroup
PHM
US$218억
| US$22.6만 | 0.04% |
1,646
-746
| -31% | -US$9.06만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
316
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$22.5만 | 0.04% |
6,084
-535
| -8% | -US$1.98만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
317
Smurfit Westrock
SW
US$219억
| US$22.2만 | 0.03% |
4,809
-2,232
| -32% | -US$9.22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
318
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$12억
| US$22만 | 0.03% |
+4,832
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
319
General Dynamics
GD
US$937억
| US$21.8만 | 0.03% |
+615
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$21.3만 | 0.03% |
+2,624
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
321
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456억
| US$20.9만 | 0.03% |
+401
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
322
Amcor
AMCR
US$208억
| US$20.7만 | 0.03% |
+4,784
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
323
Tempus AI
TEM
US$123억
| US$20.4만 | 0.03% |
3,526
-1,605
| -31% | -US$8.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$20.1만 | 0.03% |
+3,757
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
325
Ladder Capital
LADR
US$11.4억
| US$16.5만 | 0.03% |
+16,551
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten Group 측은 US$6.43억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Patten Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 113개 증가, 152개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena 주식으로, 2,082주를 보유했으며 가치는 US$102만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$158만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena 주식으로, US$102만 상당의 2,082주를 매수했어요.
- Patten Group 측이 2026년 2분기에 State Street Bridgewater All Weather ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Patten Group 측은 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 27% 비중을 차지해요.
- Patten Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Patten Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.