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Patten Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
18.42%
Rendimiento estimado a 1 año
30.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+327.01%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.67%
Posición
342
Nuevas
46
Aumentadas
113
Reducidas
152
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 888 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.96% |
| 2 | Tecnología | 22.11% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Salud | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 263 k | 0.04% |
860
-60
| -7% | -USD 17.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
302
Reddit
RDDT
USD 28.9 mil M
| USD 263 k | 0.04% |
1,515
-651
| -30% | -USD 104 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
303
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.3 mil M
| USD 261 k | 0.04% |
3,000
-114
| -4% | -USD 9.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
304
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9197 M
| USD 257 k | 0.04% |
4,707
+15
| +0.3% | +USD 785 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
305
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3959 M
| USD 256 k | 0.04% |
4,536
-218
| -5% | -USD 12 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
306
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
USD 541 M
| USD 256 k | 0.04% |
21,515
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3694 M
| USD 251 k | 0.04% |
6,354
-1,140
| -15% | -USD 45.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
308
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 606 M
| USD 248 k | 0.04% |
27,091
-1,989
| -7% | -USD 18.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
309
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 246 k | 0.04% |
1,679
-143
| -8% | -USD 19.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
310
Sanofi
SNY
USD 101 mil M
| USD 241 k | 0.04% |
5,643
-153
| -3% | -USD 6.84 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
311
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
2,460
-29
| -1% | -USD 2.77 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
312
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 232 k | 0.04% |
+1,664
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 230 k | 0.04% |
+246
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 227 k | 0.04% |
4,449
+446
| +11% | +USD 22.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
315
Pultegroup
PHM
USD 22.8 mil M
| USD 226 k | 0.04% |
1,646
-746
| -31% | -USD 90.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
316
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
6,084
-535
| -8% | -USD 19.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
317
Smurfit Westrock
SW
USD 22.3 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
4,809
-2,232
| -32% | -USD 92.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
318
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1181 M
| USD 220 k | 0.03% |
+4,832
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
General Dynamics
GD
USD 94.9 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
+615
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
+2,624
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
321
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
+401
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
Amcor
AMCR
USD 21.4 mil M
| USD 207 k | 0.03% |
+4,784
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
323
Tempus AI
TEM
USD 11.6 mil M
| USD 204 k | 0.03% |
3,526
-1,605
| -31% | -USD 80.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+3,757
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
Ladder Capital
LADR
USD 1182 M
| USD 165 k | 0.03% |
+16,551
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten Group mantenía 342 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 12% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Patten Group muestra 46 nuevos, Aumentaron 113, 152 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 2,082 acciones con un valor de USD 1.02 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten Group en T2 2026 fue Ciena: 2,082 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Patten Group fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Patten Group durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Patten Group cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
- Las diez principales posiciones de Patten Group representan 27% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Patten Group abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.